| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 17.817.528/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 104,789331200 | 0,00 | 0,00 | 10478933,12 | 10499883,43 | 1357 | 02/04/2025 |
| 02 | 104,115952800 | 0,00 | 0,00 | 10411595,28 | 10420651,04 | 1359 | 03/04/2025 |
| 03 | 104,311874900 | 0,00 | 0,00 | 10431187,49 | 10440280,14 | 1356 | 04/04/2025 |
| 04 | 101,691302400 | 0,00 | 0,00 | 10169130,24 | 10178101,82 | 1356 | 07/04/2025 |
| 07 | 100,070068500 | 0,00 | 0,00 | 10007006,85 | 10016011,35 | 1356 | 08/04/2025 |
| 08 | 98,773475100 | 0,00 | 0,00 | 9877347,51 | 9886386,84 | 1352 | 09/04/2025 |
| 09 | 101,640279000 | 0,00 | 0,00 | 10164027,90 | 10173102,65 | 1353 | 10/04/2025 |
| 10 | 100,316831000 | 0,00 | 0,00 | 10031683,10 | 10040801,65 | 1351 | 11/04/2025 |
| 11 | 101,543231200 | 0,00 | 0,00 | 10154323,12 | 10163508,63 | 1351 | 14/04/2025 |
| 14 | 102,852885500 | 0,00 | 0,00 | 10285288,55 | 10294536,30 | 1352 | 15/04/2025 |
| 15 | 102,657528300 | 0,00 | 0,00 | 10265752,83 | 10275069,70 | 1351 | 16/04/2025 |
| 16 | 102,429299900 | 0,00 | 0,00 | 10242929,99 | 10252313,82 | 1347 | 17/04/2025 |
| 17 | 102,654246100 | 0,00 | 0,00 | 10265424,61 | 15703513,54 | 1341 | 22/04/2025 |
| 22 | 103,224401300 | 0,00 | 0,00 | 10322440,13 | 15760448,34 | 1341 | 23/04/2025 |
| 23 | 104,861544400 | 0,00 | 0,00 | 10486154,44 | 10506680,62 | 1341 | 24/04/2025 |
| 24 | 106,724620300 | 0,00 | 0,00 | 10672462,03 | 10692671,84 | 1341 | 25/04/2025 |
| 25 | 107,352182400 | 0,00 | 0,00 | 10735218,24 | 10744942,01 | 1341 | 28/04/2025 |
| 28 | 107,693791300 | 0,00 | 0,00 | 10769379,13 | 10808611,02 | 1349 | 29/04/2025 |
| 29 | 107,640772300 | 0,00 | 0,00 | 10764077,23 | 10805152,36 | 1347 | 30/04/2025 |
| 30 | 108,638090300 | 0,00 | 0,00 | 10863809,03 | 10873727,94 | 1343 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |