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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2026 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 16.293.435,18 | 15,506%
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/12/2030 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.502,00 | | 88.662.789,76 | 84,376%
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| Disponibilidades |
| Descrição: BANCO BRASIL CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 32.304,09 | 0,031%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 10.298,76 | 0,010%
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| Valores a pagar |
| Descrição: ORDEM COMPRA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7,00 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Outros Valores |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6,82 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.CVM 30/04/25 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.818,72 | 0,005%
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| Valores a pagar |
| Descrição: SELIC A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 374,37 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 832,78 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TXADM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 39,53 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST�DIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 792,75 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR BMF 31/12/25 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 13.185,69 | 0,013%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DAP FUTURO BMF - 15/05/2029 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 28.664,52 | 0,027%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 13.988,64 | 0,013%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DAP FUTURO BMF - 15/08/2030 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 37.301,25 | 0,035%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DAP FUTURO BMF - 17/05/2027 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 1,00 | 150.982,55 | 0,00 | 0,00 | | | 5.230,20 | 0,005%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DAP FUTURO BMF - 17/08/2026 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 10.930,40 | 0,010%
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