| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.107.650/0001-95 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 96,733993000000 | 0,00 | 0,00 | 9673399,39 | 7756185,63 | 729 | 02/04/2025 |
| 02 | 96,879583000000 | 0,00 | 0,00 | 9687958,30 | 7891943,60 | 731 | 03/04/2025 |
| 03 | 96,520994000000 | 0,00 | 0,00 | 9652099,43 | 7864596,80 | 729 | 04/04/2025 |
| 04 | 93,450020000000 | 0,00 | 0,00 | 9345002,08 | 7247319,34 | 733 | 07/04/2025 |
| 07 | 92,410917000000 | 0,00 | 0,00 | 9241091,70 | 7321610,14 | 735 | 08/04/2025 |
| 08 | 91,830228000000 | 0,00 | 0,00 | 9183022,89 | 7453538,80 | 742 | 09/04/2025 |
| 09 | 94,914287000000 | 0,00 | 0,00 | 9491428,79 | 7777096,44 | 753 | 10/04/2025 |
| 10 | 93,411979000000 | 0,00 | 0,00 | 9341197,96 | 7526956,79 | 759 | 11/04/2025 |
| 11 | 94,684967000000 | 0,00 | 0,00 | 9468496,70 | 7429316,52 | 759 | 14/04/2025 |
| 14 | 95,812624000000 | 0,00 | 0,00 | 9581262,44 | 7596272,96 | 760 | 15/04/2025 |
| 15 | 95,970624000000 | 0,00 | 0,00 | 9597062,46 | 7555681,03 | 761 | 16/04/2025 |
| 16 | 95,333776000000 | 0,00 | 0,00 | 9533377,61 | 7474184,98 | 762 | 17/04/2025 |
| 17 | 96,323777000000 | 0,00 | 0,00 | 9632377,74 | 7739499,18 | 763 | 22/04/2025 |
| 22 | 96,979722000000 | 0,00 | 0,00 | 9697972,26 | 7722496,16 | 759 | 23/04/2025 |
| 23 | 98,244616000000 | 0,00 | 0,00 | 9824461,67 | 7628859,36 | 758 | 24/04/2025 |
| 24 | 100,106790000000 | 0,00 | 0,00 | 10010679,05 | 7897777,68 | 762 | 25/04/2025 |
| 25 | 100,486827000000 | 0,00 | 0,00 | 10048682,76 | 7863983,70 | 763 | 28/04/2025 |
| 28 | 100,683361000000 | 0,00 | 0,00 | 10068336,18 | 7777680,04 | 762 | 29/04/2025 |
| 29 | 100,871200000000 | 0,00 | 0,00 | 10087120,04 | 7902385,92 | 767 | 30/04/2025 |
| 30 | 100,925111000000 | 0,00 | 0,00 | 10092511,16 | 7962497,34 | 771 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |