| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.952.802/0001-16 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 18,451505000000 | 0,00 | 922575,25 | 229721238,85 | 229548956,00 | 678 | 02/04/2025 |
| 02 | 18,603550000000 | 0,00 | 930177,50 | 230684018,66 | 230712485,44 | 678 | 03/04/2025 |
| 03 | 17,060699000000 | 0,00 | 0,00 | 211552664,16 | 211585866,46 | 677 | 04/04/2025 |
| 04 | 16,563614000000 | 2484542,10 | 0,00 | 207873357,30 | 207902704,21 | 676 | 07/04/2025 |
| 07 | 16,812330000000 | 0,00 | 0,00 | 210994743,22 | 210974171,09 | 679 | 08/04/2025 |
| 08 | 16,688020000000 | 0,00 | 0,00 | 209434651,14 | 209439928,11 | 680 | 09/04/2025 |
| 09 | 18,534247000000 | 0,00 | 11120548,20 | 221484245,43 | 221479424,46 | 681 | 10/04/2025 |
| 10 | 17,825075000000 | 0,00 | 4456268,75 | 208553372,12 | 208559598,87 | 668 | 11/04/2025 |
| 11 | 18,135194000000 | 0,00 | 0,00 | 212181764,07 | 212196394,05 | 670 | 14/04/2025 |
| 14 | 18,196374000000 | 0,00 | 0,00 | 212897574,85 | 212915278,64 | 671 | 15/04/2025 |
| 15 | 18,383086000000 | 0,00 | 1838308,60 | 213243795,82 | 213261408,16 | 677 | 16/04/2025 |
| 16 | 17,657067000000 | 0,00 | 1765706,70 | 203056271,56 | 203077077,26 | 677 | 17/04/2025 |
| 17 | 17,407217000000 | 0,00 | 0,00 | 200182992,68 | 200209072,46 | 677 | 22/04/2025 |
| 22 | 17,122001000000 | 0,00 | 0,00 | 196903006,27 | 196932134,58 | 674 | 23/04/2025 |
| 23 | 17,582547000000 | 0,00 | 2637382,05 | 199561912,03 | 199590453,87 | 674 | 24/04/2025 |
| 24 | 18,144912000000 | 0,00 | 0,00 | 205944751,62 | 205979672,76 | 669 | 25/04/2025 |
| 25 | 18,443928000000 | 0,00 | 0,00 | 209338583,43 | 209376427,26 | 667 | 28/04/2025 |
| 28 | 18,301802000000 | 915090,10 | 0,00 | 208640545,22 | 208679610,99 | 653 | 29/04/2025 |
| 29 | 18,319549000000 | 0,00 | 0,00 | 208842856,44 | 208886793,08 | 655 | 30/04/2025 |
| 30 | 18,465714000000 | 0,00 | 0,00 | 210509143,58 | 210512045,38 | 655 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |