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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.848.980/0001-02
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL21.402.806,07
11000006DISPONIBILIDADES196.677,71
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS196.677,71
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS196.677,71
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.127.779,14
13100007LIVRES20.930.289,14
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.930.289,14
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS18.501.430,31
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações2.428.858,83
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS197.490,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA197.490,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL197.490,00
18000009OUTROS CRÉDITOS72.620,17
18300008RENDAS A RECEBER72.620,17
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER26.171,47
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER46.448,70
19000008OUTROS VALORES E BENS5.729,05
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.729,05
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.729,05
30000001COMPENSAÇÃO24.387.825,34
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.127.779,14
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO21.127.779,14
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL21.127.779,14
30400003CUSTÓDIA DE VALORES876.670,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA876.670,00
30430107PRÓPRIOS876.670,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES183.376,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS183.376,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS183.376,20
30900008CONTROLE2.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO45.790.631,41
40000008EXIGÍVEL35.317,02
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.366,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.366,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO2.366,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES32.951,02
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES28.008,54
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES28.008,54
49900006DIVERSAS4.942,48
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.856,41
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.856,41
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA86,07
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO86,07
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.415.280,02
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.415.280,02
61100004CAPITAL SOCIAL21.415.280,02
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.415.280,02
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.415.280,02
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.307.878,02
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.307.877,64
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.307.877,64
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL670.191,86
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.777,66
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS316.287,20
71580315FUTURO316.287,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO12.305.620,92
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.305.620,92
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,38
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,38
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,38
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS13.355.668,99
81000005DESPESAS OPERACIONAIS13.355.668,99
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.323.962,75
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL99.173,82
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS316.005,00
81550311FUTURO316.005,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO12.908.783,93
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.908.783,93
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS31.706,24
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO21.803,27
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.998,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.904,61
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA6.904,61
90000003COMPENSAÇÃO 24.387.825,34
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.127.779,14
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS21.127.779,14
90400005CUSTÓDIA DE VALORES876.670,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 876.670,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 183.376,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS183.376,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO183.376,20
90900000CONTROLE 2.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO45.790.631,41