Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.620.015/0001-44
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL81.666.095,72
11000006DISPONIBILIDADES116.207,38
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS116.207,38
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS116.207,38
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ61.944.704,44
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS61.944.704,44
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA61.944.704,44
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO61.944.704,44
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.552.122,22
13100007LIVRES9.287.258,05
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA9.287.258,05
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO9.287.258,05
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS10.264.864,17
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA10.264.864,17
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL10.264.864,17
18000009OUTROS CRÉDITOS44.562,20
18800003DIVERSOS44.562,20
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS44.562,20
19000008OUTROS VALORES E BENS8.499,48
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.499,48
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.499,48
30000001COMPENSAÇÃO181.958.578,63
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.552.122,22
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO19.552.122,22
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS19.552.122,22
30400003CUSTÓDIA DE VALORES74.343.606,41
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA74.343.606,41
30430107PRÓPRIOS74.343.606,41
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES80.412.850,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS80.412.850,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS80.412.850,00
30900008CONTROLE7.650.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.650.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO263.624.674,35
40000008EXIGÍVEL640.771,44
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS632.128,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS632.128,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO632.128,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.643,44
49900006DIVERSAS8.643,44
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.347,96
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.347,96
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.295,48
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.295,48
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO78.266.943,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO78.266.943,50
61100004CAPITAL SOCIAL78.266.943,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO78.266.943,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS78.266.943,50
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS560.839.696,98
71000008RECEITAS OPERACIONAIS560.795.134,78
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.355.513,78
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.355.513,78
71410100POSIÇÃO BANCADA3.355.513,78
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS557.439.621,00
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.409.108,33
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS556.008.517,56
71580315FUTURO556.008.517,56
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO21.995,11
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO21.995,11
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS44.562,20
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS44.562,20
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS44.562,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS558.081.316,20
81000005DESPESAS OPERACIONAIS558.081.316,09
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS557.839.138,67
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS557.821.220,36
81550311FUTURO557.821.220,36
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO17.918,31
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO17.918,31
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS242.177,42
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO63.929,89
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.498,08
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO174.749,45
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA174.749,45
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS0,11
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 0,11
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 0,11
90000003COMPENSAÇÃO 181.958.578,63
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.552.122,22
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS19.552.122,22
90400005CUSTÓDIA DE VALORES74.343.606,41
90430006VALORES CUSTODIADOS 74.343.606,41
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 80.412.850,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS80.412.850,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO80.412.850,00
90900000CONTROLE 7.650.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO7.650.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO263.624.674,35