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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 52.203.750/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL62.994.697,31
11000006DISPONIBILIDADES1.278.575,94
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.278.575,94
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS1.278.575,94
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS52.949.471,61
13100007LIVRES50.483.611,61
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL50.483.611,61
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS50.483.611,61
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS2.465.860,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA2.465.860,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.465.860,00
18000009OUTROS CRÉDITOS8.758.635,93
18300008RENDAS A RECEBER500.505,48
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER153.335,80
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER347.169,68
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.258.130,45
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES160.858,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.088.994,52
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.277,93
19000008OUTROS VALORES E BENS8.013,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.013,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.013,83
30000001COMPENSAÇÃO63.267.956,29
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.949.471,61
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO52.949.471,61
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL52.949.471,61
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.394.525,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.394.525,00
30430107PRÓPRIOS3.394.525,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES923.959,68
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS916.881,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS916.881,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES7.078,68
30900008CONTROLE6.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO126.262.653,60
40000008EXIGÍVEL292.940,32
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.830,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.830,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO11.830,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES281.110,32
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES266.762,21
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR27,93
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES263.377,55
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS3.356,73
49900006DIVERSAS14.348,11
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.789,58
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.789,58
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA558,53
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO558,53
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO66.646.340,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO66.646.340,04
61100004CAPITAL SOCIAL63.949.192,85
61170003COTAS DE INVESTIMENTO65.746.244,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS65.746.244,15
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.797.051,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.697.147,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.697.147,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS173.366.556,76
71000008RECEITAS OPERACIONAIS173.366.556,76
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO235.254,53
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS235.254,53
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ33.071,37
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS33.071,37
71410100POSIÇÃO BANCADA33.071,37
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS173.098.230,86
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.115.994,02
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.019.252,80
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.378.023,00
71580315FUTURO5.378.023,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO161.584.961,04
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO161.584.961,04
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS177.311.139,81
81000005DESPESAS OPERACIONAIS177.311.062,53
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES4,73
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4,73
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS177.087.132,14
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.945.344,12
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.452.973,00
81550311FUTURO5.452.973,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO168.688.815,02
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO168.688.815,02
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS223.925,66
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO74.867,51
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.288,50
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO137.769,65
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA137.769,65
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS77,28
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 77,28
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 77,28
90000003COMPENSAÇÃO 63.267.956,29
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.949.471,61
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS52.949.471,61
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.394.525,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.394.525,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 923.959,68
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS916.881,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO916.881,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES7.078,68
90900000CONTROLE 6.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO126.262.653,60