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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 51.921.067/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL105.097.829,73
11000006DISPONIBILIDADES32.304,09
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS32.304,09
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS32.304,09
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ88.662.789,76
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS88.662.789,76
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA88.662.789,76
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO88.662.789,76
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.389.550,19
13100007LIVRES11.568.338,98
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA11.568.338,98
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11.568.338,98
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS96.115,01
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO96.115,01
13345109FUTUROS96.115,01
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS4.725.096,20
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA4.725.096,20
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL4.725.096,20
19000008OUTROS VALORES E BENS13.185,69
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.185,69
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.185,69
30000001COMPENSAÇÃO229.126.906,13
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.293.435,18
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO16.293.435,18
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS16.293.435,18
30400003CUSTÓDIA DE VALORES99.366.749,86
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA99.366.749,86
30430107PRÓPRIOS99.366.749,86
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES103.966.721,09
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS103.966.721,09
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS103.966.721,09
30900008CONTROLE9.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO334.224.735,86
40000008EXIGÍVEL17.170,73
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES17.170,73
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES7,00
49900006DIVERSAS17.163,73
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR16.284,60
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.284,60
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA872,31
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO872,31
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS6,82
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO99.717.187,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO99.717.187,00
61100004CAPITAL SOCIAL94.658.864,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO94.658.864,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS94.658.864,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.058.323,00
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.058.323,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS27.703.377,41
71000008RECEITAS OPERACIONAIS27.703.364,86
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.235.000,97
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.235.000,97
71410100POSIÇÃO BANCADA9.235.000,97
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.468.363,89
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.657.883,86
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS16.779.413,75
71580315FUTURO16.779.413,75
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO31.066,28
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO31.066,28
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS12,55
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS12,55
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS12,55
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS22.339.905,41
81000005DESPESAS OPERACIONAIS22.339.898,59
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.044.058,48
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS22.022.704,21
81550311FUTURO22.022.704,21
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO21.354,27
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO21.354,27
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS295.840,11
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO79.864,02
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.288,50
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO204.687,59
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA204.687,59
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS6,82
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 6,82
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 6,82
90000003COMPENSAÇÃO 229.126.906,13
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.293.435,18
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS16.293.435,18
90400005CUSTÓDIA DE VALORES99.366.749,86
90430006VALORES CUSTODIADOS 99.366.749,86
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 103.966.721,09
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS103.966.721,09
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO103.966.721,09
90900000CONTROLE 9.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO334.224.735,86