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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 26.845.780/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL81.755.117,08
11000006DISPONIBILIDADES100.602,60
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS100.602,60
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS100.602,60
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ16.247.742,55
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS16.247.742,55
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA16.247.742,55
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL16.247.742,55
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS65.397.236,44
13100007LIVRES49.695.026,99
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA49.695.026,99
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO49.695.026,99
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS223.430,54
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO223.430,54
13345109FUTUROS223.430,54
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS15.478.778,91
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA15.478.778,91
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL15.478.778,91
19000008OUTROS VALORES E BENS9.535,49
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.535,49
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.535,49
30000001COMPENSAÇÃO207.724.292,33
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS65.173.805,90
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO65.173.805,90
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS65.173.805,90
30400003CUSTÓDIA DE VALORES56.228.162,41
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA56.228.162,41
30430107PRÓPRIOS56.228.162,41
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES81.322.324,02
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS81.322.324,02
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS81.322.324,02
30900008CONTROLE5.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO289.479.409,41
40000008EXIGÍVEL15.999,11
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES15.999,11
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES78,32
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR68,64
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES9,68
49900006DIVERSAS15.920,79
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.952,66
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.952,66
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA968,13
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO968,13
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO80.615.672,47
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO80.615.672,47
61100004CAPITAL SOCIAL63.894.666,91
61170003COTAS DE INVESTIMENTO68.387.693,21
61170209PESSOAS FÍSICAS60.694.491,81
61170302PESSOAS JURÍDICAS7.693.201,40
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.493.026,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.721.005,56
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.721.005,56
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS43.041.589,46
71000008RECEITAS OPERACIONAIS43.041.589,45
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.693.302,62
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.693.302,62
71410100POSIÇÃO BANCADA3.693.302,62
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.348.286,82
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7.555.588,01
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.631,91
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS31.693.783,24
71580315FUTURO31.693.783,24
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO97.283,66
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO97.283,66
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,10
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,10
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS41.918.143,96
81000005DESPESAS OPERACIONAIS41.918.143,96
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.364.878,77
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS41.285.716,43
81550311FUTURO41.285.716,43
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO79.162,34
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO79.162,34
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS402.403,59
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO71.401,98
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.288,50
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO318.613,11
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA318.613,11
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.100,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS150.861,60
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS150.861,60
90000003COMPENSAÇÃO 207.724.292,33
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS65.173.805,90
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS65.173.805,90
90400005CUSTÓDIA DE VALORES56.228.162,41
90430006VALORES CUSTODIADOS 56.228.162,41
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 81.322.324,02
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS81.322.324,02
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO81.322.324,02
90900000CONTROLE 5.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO289.479.409,41