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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 46.610.422/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL62.241.637,02
11000006DISPONIBILIDADES14.964.403,07
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS14.964.403,07
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS14.964.403,07
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS47.268.956,23
13100007LIVRES35.307.874,04
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA35.307.874,04
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO35.307.874,04
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS66.874,50
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO66.874,50
13345109FUTUROS66.874,50
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS11.894.207,69
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA11.894.207,69
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL11.894.207,69
19000008OUTROS VALORES E BENS8.277,72
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.277,72
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.277,72
30000001COMPENSAÇÃO144.342.286,32
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.202.081,73
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO47.202.081,73
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS47.202.081,73
30400003CUSTÓDIA DE VALORES29.854.498,09
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA29.854.498,09
30430107PRÓPRIOS29.854.498,09
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES61.457.665,50
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS61.457.665,50
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS61.457.665,50
30900008CONTROLE5.828.041,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.828.041,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.828.041,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO206.583.923,34
40000008EXIGÍVEL19.942,57
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES19.942,57
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS2.128,57
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER2.128,57
49420153IMPOSTO DE RENDA2.128,57
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.003,02
49524004COTAS A RESGATAR3.003,02
49900006DIVERSAS14.810,98
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.700,21
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.700,21
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.110,77
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.110,77
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO44.181.992,12
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO44.181.992,12
61100004CAPITAL SOCIAL58.063.283,84
61170003COTAS DE INVESTIMENTO58.493.815,67
61170302PESSOAS JURÍDICAS58.493.815,67
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS430.531,83
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.881.291,72
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.881.291,72
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS57.757.012,75
71000008RECEITAS OPERACIONAIS57.757.012,75
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.248.141,74
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.248.141,74
71410100POSIÇÃO BANCADA1.248.141,74
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS56.508.871,01
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.815.145,55
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS51.635.875,50
71580315FUTURO51.635.875,50
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO57.849,96
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO57.849,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS39.717.310,42
81000005DESPESAS OPERACIONAIS39.717.310,42
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.163.835,51
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS39.099.423,00
81550311FUTURO39.099.423,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO64.412,51
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO64.412,51
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS553.474,91
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO289.606,44
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.739,10
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO254.129,37
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA254.129,37
90000003COMPENSAÇÃO 144.342.286,32
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.202.081,73
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS47.202.081,73
90400005CUSTÓDIA DE VALORES29.854.498,09
90430006VALORES CUSTODIADOS 29.854.498,09
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 61.457.665,50
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS61.457.665,50
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO61.457.665,50
90900000CONTROLE 5.828.041,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.828.041,00
90917158CIRCULAÇÃO5.828.041,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO206.583.923,34