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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 46.467.170/0001-81
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL34.831.207,81
11000006DISPONIBILIDADES9.045.452,70
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS9.045.452,70
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS9.045.452,70
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.780.026,06
13100007LIVRES20.611.195,51
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA20.611.195,51
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO20.611.195,51
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS280.800,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO280.800,00
13345109FUTUROS280.800,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS4.888.030,55
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA4.888.030,55
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL4.888.030,55
19000008OUTROS VALORES E BENS5.729,05
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.729,05
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.729,05
30000001COMPENSAÇÃO79.575.956,31
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.499.226,06
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO25.499.226,06
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS25.499.226,06
30400003CUSTÓDIA DE VALORES16.127.818,25
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA16.127.818,25
30430107PRÓPRIOS16.127.818,25
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES33.575.040,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS33.575.040,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS33.575.040,00
30900008CONTROLE4.373.872,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.373.872,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.373.872,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO114.407.164,12
40000008EXIGÍVEL13.910,95
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES13.910,95
49900006DIVERSAS13.910,95
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.295,02
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.295,02
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA615,93
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO615,93
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO27.129.344,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO27.129.344,50
61100004CAPITAL SOCIAL43.867.720,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO43.867.720,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS43.867.720,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.738.375,50
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.738.375,50
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS38.680.365,75
71000008RECEITAS OPERACIONAIS38.680.365,75
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ543.250,41
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS543.250,41
71410100POSIÇÃO BANCADA543.250,41
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.137.115,34
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.601.269,20
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS35.504.617,50
71580315FUTURO35.504.617,50
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO31.228,64
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO31.228,64
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS30.992.413,39
81000005DESPESAS OPERACIONAIS30.992.413,39
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS30.752.963,41
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS30.718.129,50
81550311FUTURO30.718.129,50
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO34.833,91
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO34.833,91
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS239.449,98
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO97.353,46
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.739,10
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO131.829,61
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA131.829,61
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS527,81
90000003COMPENSAÇÃO 79.575.956,31
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.499.226,06
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS25.499.226,06
90400005CUSTÓDIA DE VALORES16.127.818,25
90430006VALORES CUSTODIADOS 16.127.818,25
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 33.575.040,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS33.575.040,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO33.575.040,00
90900000CONTROLE 4.373.872,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.373.872,00
90917158CIRCULAÇÃO4.373.872,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO114.407.164,12