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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo/Classe: 34.606.480/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.042.996.090,47
11000006DISPONIBILIDADES6.739.264,43
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS6.739.264,43
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS6.739.264,43
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.136.899.171,92
13100007LIVRES1.124.308.846,82
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.124.308.846,82
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.124.308.846,82
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS12.590.325,10
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA12.590.325,10
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.590.325,10
18000009OUTROS CRÉDITOS899.342.987,50
18300008RENDAS A RECEBER10.854.282,14
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3.438.443,11
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER7.415.839,03
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES888.488.705,36
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES128.548,81
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS888.101.944,93
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES258.211,62
19000008OUTROS VALORES E BENS14.666,62
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.666,62
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.666,62
30000001COMPENSAÇÃO1.239.749.836,54
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.136.899.171,92
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.136.899.171,92
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.136.899.171,92
30400003CUSTÓDIA DE VALORES58.530.793,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA58.530.793,00
30430107PRÓPRIOS58.530.793,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.319.871,62
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS11.788.470,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS11.788.470,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES2.531.401,62
30900008CONTROLE30.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS30.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO30.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.282.745.927,01
40000008EXIGÍVEL3.066.083,28
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS152.100,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS152.100,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO152.100,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.913.983,28
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.874.323,82
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR12,51
49524004COTAS A RESGATAR654.481,51
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.219.829,80
49900006DIVERSAS39.659,46
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR38.036,86
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS38.036,86
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.622,60
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.622,60
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.960.131.681,90
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.960.131.681,90
61100004CAPITAL SOCIAL1.757.133.962,97
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.888.988.984,29
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.888.988.984,29
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS131.855.021,32
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS202.997.718,93
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS202.997.718,93
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.563.300.922,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.563.297.725,92
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.490.428,73
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.490.428,73
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ740.093,68
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS740.093,68
71410100POSIÇÃO BANCADA740.093,68
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.558.067.203,51
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL137.018.281,85
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO151.014,62
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO151.014,62
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL45.305.321,18
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS145.870.050,00
71580315FUTURO145.870.050,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.229.722.535,86
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.229.722.535,86
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS3.196,27
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS3.196,27
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS3.196,27
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.483.502.596,90
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.483.502.193,75
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES0,10
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS0,10
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.482.506.159,07
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL53.009.669,52
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS146.416.533,00
81550311FUTURO146.416.533,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.283.079.956,55
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.283.079.956,55
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS996.034,67
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO616.586,08
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.727,62
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO369.193,16
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA369.193,16
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS527,81
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS403,15
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 403,15
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 403,15
90000003COMPENSAÇÃO 1.239.749.836,54
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.136.899.171,92
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.136.899.171,92
90400005CUSTÓDIA DE VALORES58.530.793,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 58.530.793,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 14.319.871,62
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS11.788.470,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO11.788.470,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES2.531.401,62
90900000CONTROLE 30.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE30.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO30.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.282.745.927,01