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| Competência: | 03/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 38.314.708/0001-90 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 3.197.046.571,36 | Data de Recebimento das Informações: | 06/04/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 469.156,45 | 0,015% | ||||||
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Para
negociação | Não | 426,87 | 20.627.054,01 | 0,00 | 0,00 | 70.011,00 | 3.178.186.926,05 | 99,410% | |||||
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Para
negociação | Não | 6,25 | 299.195,45 | 0,00 | 0,00 | 426,61 | 19.366.095,60 | 0,606% | |||||
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Para
negociação | 19.022,83 | 0,001% | |||||||||||
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Para
negociação | 1.038.221,13 | 0,032% | |||||||||||
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Para
negociação | 11.552,85 | 0,000% | |||||||||||