Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
| Cód. Ativo: 100000 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2025 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
|
|
| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/06/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,00 | | 2.644.842,50 | 0,175%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: HNBTC CLASSE B |
|
Para
negociação
|
Não
| 1.567,00 | 21.381.018,62 | 0,00 | 0,00 | 112.064,00 | | 1.511.242.726,90 | 99,850%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: HNBTC CLASSE C |
|
Para
negociação
|
Não
| 10,70 | 146.771,38 | 0,00 | 0,00 | 172,23 | | 2.322.585,22 | 0,153%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 16.511,64 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 4.365.388,11 | 0,288%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 962.277,67 | 0,064%
|