Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | 16.228,16 | 0,327%
|
|
| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: HASHDEX META 11 |
|
Para
negociação
|
Não
| 4,26 | 4.836,51 | 0,00 | 0,00 | 30,92 | | 34.153,43 | 0,689%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: HASHDEX META 11 |
|
Para
negociação
|
Não
| 713,00 | 800.889,66 | 0,00 | 0,00 | 4.433,00 | | 4.897.117,01 | 98,730%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 13.725,67 | 0,277%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.860,20 | 0,118%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 36,25 | 0,001%
|