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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 32.203.211/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.400.029.308,11
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.929.548,99
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.929.548,99
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.929.548,99
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL1.929.548,99
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS612.453.791,94
13100007LIVRES603.948.791,94
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL603.948.791,94
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS603.948.791,94
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS8.505.000,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA8.505.000,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.505.000,00
18000009OUTROS CRÉDITOS785.635.967,18
18300008RENDAS A RECEBER7.943.348,51
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.482.645,58
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER6.460.702,93
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES777.692.618,67
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES110.003,31
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS777.582.615,36
30000001COMPENSAÇÃO714.218.935,94
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS612.453.791,94
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO612.453.791,94
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL612.453.791,94
30400003CUSTÓDIA DE VALORES29.196.334,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA29.196.334,00
30430107PRÓPRIOS29.196.334,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.168.810,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS9.168.810,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS9.168.810,00
30900008CONTROLE63.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS63.400.000,00
30915055EMISSÕES31.700.000,00
30915103RESGATES21.150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.114.248.244,05
40000008EXIGÍVEL808.394,48
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS114.974,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS114.974,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO114.974,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES693.420,48
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS32.346,42
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR32.346,42
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES396.939,57
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR5,54
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES359.889,13
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS37.044,90
49900006DIVERSAS264.134,49
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR56.113,88
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS56.113,88
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA208.020,61
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO208.020,61
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.440.977.174,96
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.440.977.174,96
61100004CAPITAL SOCIAL2.064.555.509,16
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.064.555.509,16
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.064.555.509,16
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS623.578.334,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS623.578.334,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS154.217.662,92
71000008RECEITAS OPERACIONAIS154.217.662,92
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ322.667,86
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS322.667,86
71410100POSIÇÃO BANCADA322.667,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS153.894.995,06
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL138.229.583,09
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL485.610,97
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS15.179.801,00
71580315FUTURO15.179.801,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS195.973.924,25
81000005DESPESAS OPERACIONAIS195.973.924,25
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS190.070.079,63
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL63.925.709,52
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL109.791.957,02
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS16.352.413,09
81550311FUTURO16.352.413,09
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.355.121,98
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES5.266,38
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO423.423,42
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS32.993,48
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.893.438,70
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.893.438,70
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.548.722,64
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.548.722,64
90000003COMPENSAÇÃO 714.218.935,94
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS612.453.791,94
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS612.453.791,94
90400005CUSTÓDIA DE VALORES29.196.334,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 29.196.334,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 9.168.810,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS9.168.810,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO9.168.810,00
90900000CONTROLE 63.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE63.400.000,00
90917055EMISSÕES31.700.000,00
90917103RESGATES21.150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.114.248.244,05