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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: ETF BRADESCO IMA-B FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 34.081.054/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL787.337.722,19
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ208.899,31
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS208.899,31
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA208.899,31
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL208.899,31
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS787.116.266,51
13100007LIVRES787.116.266,51
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA787.116.266,51
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL787.116.266,51
18000009OUTROS CRÉDITOS2.556,37
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.556,37
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.556,37
30000001COMPENSAÇÃO1.001.515.286,57
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS787.116.266,51
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO787.116.266,51
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS787.116.266,51
30400003CUSTÓDIA DE VALORES190.459.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA190.459.000,00
30430107PRÓPRIOS190.459.000,00
30900008CONTROLE23.940.020,06
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS23.940.020,06
30915055EMISSÕES11.970.010,03
30915103RESGATES5.920.010,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.050.000,03
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.788.853.008,76
40000008EXIGÍVEL205.018,14
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES205.018,14
49900006DIVERSAS205.018,14
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR98.256,82
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS98.256,82
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA106.761,32
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO106.761,32
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.087.184.422,19
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.087.184.422,19
61100004CAPITAL SOCIAL842.508.640,73
61170003COTAS DE INVESTIMENTO842.508.640,73
61170302PESSOAS JURÍDICAS842.508.640,73
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS244.675.781,46
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS244.675.781,46
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS68.649.373,63
71000008RECEITAS OPERACIONAIS68.649.373,63
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ94.398,48
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS94.398,48
71410100POSIÇÃO BANCADA94.398,48
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS68.554.975,15
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA67.734.190,78
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA808.392,58
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO12.391,79
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.391,79
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS368.701.091,77
81000005DESPESAS OPERACIONAIS368.701.091,77
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS366.280.644,00
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA283.900.400,81
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA637.755,69
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO81.742.487,50
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO81.742.487,50
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.420.447,77
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES6.248,38
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO641.028,72
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS28.490,66
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.744.680,01
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.744.680,01
90000003COMPENSAÇÃO 1.001.515.286,57
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS787.116.266,51
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS787.116.266,51
90400005CUSTÓDIA DE VALORES190.459.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 190.459.000,00
90900000CONTROLE 23.940.020,06
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE23.940.020,06
90917055EMISSÕES11.970.010,03
90917103RESGATES5.920.010,00
90917158CIRCULAÇÃO6.050.000,03
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.788.853.008,76