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Competência: 03/2025
Nome do Fundo/Classe: ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 34.081.072/0001-22
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL770.992.016,73
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ199.403,56
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS199.403,56
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA199.403,56
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL199.403,56
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS770.782.613,17
13100007LIVRES770.782.613,17
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA770.782.613,17
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL770.782.613,17
30000001COMPENSAÇÃO978.883.613,17
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS770.782.613,17
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO770.782.613,17
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS770.782.613,17
30400003CUSTÓDIA DE VALORES193.701.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA193.701.000,00
30430107PRÓPRIOS193.701.000,00
30900008CONTROLE14.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.400.000,00
30915055EMISSÕES7.200.000,00
30915103RESGATES450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.750.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.749.875.629,90
40000008EXIGÍVEL159.382,49
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES159.382,49
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.555,37
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.555,37
49900006DIVERSAS157.827,12
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR54.214,51
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS54.214,51
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA103.612,61
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO103.612,61
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO534.325.336,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO534.325.336,04
61100004CAPITAL SOCIAL495.691.009,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO495.691.009,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS495.691.009,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS38.634.326,84
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS38.634.326,84
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS361.959.597,86
71000008RECEITAS OPERACIONAIS361.959.597,86
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ35.259,25
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS35.259,25
71410100POSIÇÃO BANCADA35.259,25
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS361.924.338,61
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA361.864.064,13
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA39.437,28
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO20.837,20
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO20.837,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS125.452.299,66
81000005DESPESAS OPERACIONAIS125.452.299,66
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS124.118.813,16
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.098.886,66
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA121.056,28
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO121.898.870,22
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO121.898.870,22
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.333.486,50
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES5.768,66
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO89.895,69
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS18.108,66
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.219.713,49
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.219.713,49
90000003COMPENSAÇÃO 978.883.613,17
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS770.782.613,17
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS770.782.613,17
90400005CUSTÓDIA DE VALORES193.701.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 193.701.000,00
90900000CONTROLE 14.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.400.000,00
90917055EMISSÕES7.200.000,00
90917103RESGATES450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.750.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.749.875.629,90