Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

03/2025

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

55.705.611/0001-27

Administrador:

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

CNPJ do Administrador:

01.522.368/0001-82

Patrimônio Líquido do Fundo:

4.314.123,63

Data de Recebimento das Informações:

04/04/2025

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cotas de Fundos

Sim

557,84

81.690,85

1,894%

Ações

Cód. Ativo: YDUQ3

Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019

Para
negociação

Sim

0,00

11.110,00

128.209,40

2,972%

Ações

Cód. Ativo: VIVA3

Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019

Para
negociação

Sim

0,00

5.766,00

114.685,74

2,658%

Ações

Cód. Ativo: VBBR3

Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2021

Para
negociação

Sim

0,00

5.109,00

90.838,02

2,106%

Ações

Cód. Ativo: USIM5

Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999

Para
negociação

Sim

0,00

15.619,00

88.715,92

2,056%

Ações

Cód. Ativo: UGPA3

Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999

Para
negociação

Sim

0,00

5.201,00

88.989,11

2,063%

Ações

Cód. Ativo: RENT3

Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005

Para
negociação

Sim

0,00

1.642,00

55.154,78

1,278%

Ações

Cód. Ativo: RDOR3

Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2021

Para
negociação

Sim

0,00

3.602,00

101.576,40

2,355%

Ações

Cód. Ativo: PETZ3

Dt. Ini. Vigen.: 11/09/2020

Para
negociação

Sim

0,00

27.597,00

112.319,79

2,604%

Ações

Cód. Ativo: PCAR3

Dt. Ini. Vigen.: 03/10/1995

Para
negociação

Sim

0,00

23.359,00

72.179,31

1,673%

Ações

Cód. Ativo: NTCO3

Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2019

Para
negociação

Sim

0,00

3.022,00

30.189,78

0,700%

Ações

Cód. Ativo: MRVE3

Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007

Para
negociação

Sim

0,00

11.343,00

57.962,73

1,344%

Ações

Cód. Ativo: MGLU3

Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011

Para
negociação

Não

0,00

20.745,00

210.561,75

4,881%

Ações

Cód. Ativo: LWSA3

Dt. Ini. Vigen.: 06/02/2020

Para
negociação

Sim

0,00

36.000,00

96.120,00

2,228%

Ações

Cód. Ativo: LREN3

Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1973

Para
negociação

Sim

0,00

8.761,00

107.147,03

2,484%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

Cód. Ativo: IGTI11

Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2021

Para
negociação

Sim

3.293,00

60.920,50

1,412%

Ações

Cód. Ativo: HAPV3

Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018

Para
negociação

Sim

0,00

45.713,00

101.025,73

2,342%

Ações

Cód. Ativo: CYRE3

Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996

Para
negociação

Sim

0,00

7.977,00

190.650,30

4,419%

Ações

Cód. Ativo: CVCB3

Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013

Para
negociação

Sim

0,00

84.380,00

178.885,60

4,147%

Ações

Cód. Ativo: CSNA3

Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993

Para
negociação

Sim

0,00

10.350,00

98.014,50

2,272%

Ações

Cód. Ativo: CSAN3

Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005

Para
negociação

Sim

0,00

15.511,00

114.626,29

2,657%

Ações

Cód. Ativo: CRFB3

Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2017

Para
negociação

Sim

0,00

14.294,00

103.631,50

2,402%

Ações

Cód. Ativo: COGN3

Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019

Para
negociação

Sim

0,00

82.072,00

171.530,48

3,976%

Ações

Cód. Ativo: BRFS3

Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2009

Para
negociação

Sim

0,00

3.597,00

70.788,96

1,641%

Ações

Cód. Ativo: BRAV3

Dt. Ini. Vigen.: 09/09/2024

Para
negociação

Não

0,00

2.019,00

46.638,90

1,081%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

Cód. Ativo: BPAC11

Dt. Ini. Vigen.: 16/02/2017

Para
negociação

Não

3.982,00

134.193,40

3,111%

Ações

Cód. Ativo: B3SA3

Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018

Para
negociação

Sim

0,00

4.943,00

60.008,02

1,391%

Ações

Cód. Ativo: AZUL4

Dt. Ini. Vigen.: 11/04/2017

Para
negociação

Sim

0,00

21.019,00

69.152,51

1,603%

Ações

Cód. Ativo: ALOS3

Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2023

Para
negociação

Sim

0,00

5.451,00

104.277,63

2,417%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: LREN3

Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1973

Para
negociação

Não

4.219,00

51.598,37

1,196%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: AZUL4

Dt. Ini. Vigen.: 11/04/2017

Para
negociação

Não

32.460,00

106.793,40

2,475%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: CVCB3

Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013

Para
negociação

Não

43.285,00

91.764,20

2,127%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: HAPV3

Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018

Para
negociação

Não

24.203,00

53.488,63

1,240%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: BRAV3

Dt. Ini. Vigen.: 09/09/2024

Para
negociação

Não

1.476,00

34.095,60

0,790%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: MRVE3

Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007

Para
negociação

Não

21.041,00

107.519,51

2,492%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: CSNA3

Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993

Para
negociação

Não

2.922,00

27.671,34

0,641%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: B3SA3

Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018

Para
negociação

Não

7.639,00

92.737,46

2,150%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: IGTI11

Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2021

Para
negociação

Não

2.070,00

38.295,00

0,888%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: COGN3

Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019

Para
negociação

Não

65.508,00

136.911,72

3,174%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: LWSA3

Dt. Ini. Vigen.: 06/02/2020

Para
negociação

Não

11.925,00

31.839,75

0,738%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: PETZ3

Dt. Ini. Vigen.: 11/09/2020

Para
negociação

Não

11.957,00

48.664,99

1,128%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: MGLU3

Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011

Para
negociação

Não

12.466,00

126.529,90

2,933%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: YDUQ3

Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019

Para
negociação

Não

6.175,00

71.259,50

1,652%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: NTCO3

Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2019

Para
negociação

Não

5.059,00

50.539,41

1,171%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: PCAR3

Dt. Ini. Vigen.: 03/10/1995

Para
negociação

Não

28.295,00

87.431,55

2,027%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: CRFB3

Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2017

Para
negociação

Não

10.447,00

75.740,75

1,756%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: RDOR3

Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2021

Para
negociação

Não

1.374,00

38.746,80

0,898%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: BRFS3

Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2009

Para
negociação

Não

641,00

12.614,88

0,292%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: USIM5

Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999

Para
negociação

Não

2,00

11,36

0,000%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: VIVA3

Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019

Para
negociação

Não

181,00

3.600,09

0,083%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: RENT3

Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005

Para
negociação

Não

1.876,00

63.014,84

1,461%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: VBBR3

Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2021

Para
negociação

Não

4,00

71,12

0,002%

Mercado Futuro - Posições compradas

Descrição: FUT WIN/J25

Para
negociação

-1.690,00

-0,039%

Valores a receber

Descrição: Valores a Receber

Para
negociação

29.951,66

0,694%

Valores a pagar

Descrição: Valores a Pagar

Para
negociação

8.763,13

0,203%

Disponibilidades

Descrição: Disponibilidade

Para
negociação

3.000,00

0,070%