| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 36.046.508/0001-78 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 11,751248000000 | 0,00 | 0,00 | 34783692,78 | 34543589,37 | 17016 | 02/04/2025 |
| 02 | 11,744982000000 | 0,00 | 0,00 | 34765146,82 | 34521801,96 | 16993 | 03/04/2025 |
| 03 | 11,733369000000 | 0,00 | 234667,38 | 34496104,03 | 34253382,24 | 17004 | 04/04/2025 |
| 04 | 11,643568000000 | 0,00 | 232871,36 | 33999219,86 | 33757221,17 | 16998 | 07/04/2025 |
| 07 | 11,554789000000 | 0,00 | 462191,56 | 33277793,64 | 33055855,16 | 17105 | 08/04/2025 |
| 08 | 11,511095000000 | 0,00 | 0,00 | 33151953,80 | 32915985,68 | 17125 | 09/04/2025 |
| 09 | 11,522111000000 | 0,00 | 0,00 | 33183680,80 | 33037835,47 | 17117 | 10/04/2025 |
| 10 | 11,525910000000 | 0,00 | 0,00 | 33194621,99 | 33159590,79 | 17116 | 11/04/2025 |
| 11 | 11,567945000000 | 0,00 | 0,00 | 33315681,46 | 33239901,01 | 17111 | 14/04/2025 |
| 14 | 11,652480000000 | 0,00 | 233049,60 | 33326092,16 | 33267444,11 | 17104 | 15/04/2025 |
| 15 | 11,693261000000 | 0,00 | 0,00 | 33442725,74 | 33432873,24 | 17113 | 16/04/2025 |
| 16 | 11,750584000000 | 0,00 | 0,00 | 33606670,10 | 33601438,48 | 17092 | 17/04/2025 |
| 17 | 11,840658000000 | 0,00 | 0,00 | 33864282,06 | 33867335,13 | 17079 | 22/04/2025 |
| 22 | 11,902861000000 | 0,00 | 0,00 | 34042181,42 | 34045730,81 | 17088 | 23/04/2025 |
| 23 | 11,935940000000 | 0,00 | 0,00 | 34136787,97 | 34097732,46 | 17117 | 24/04/2025 |
| 24 | 11,952997000000 | 0,00 | 0,00 | 34185570,60 | 34150944,77 | 17109 | 25/04/2025 |
| 25 | 12,043492000000 | 0,00 | 0,00 | 34444386,84 | 34446290,22 | 17105 | 28/04/2025 |
| 28 | 12,050386000000 | 0,00 | 241007,72 | 34223096,07 | 34225582,18 | 17119 | 29/04/2025 |
| 29 | 12,068409000000 | 0,00 | 0,00 | 34274282,07 | 34277396,47 | 17116 | 30/04/2025 |
| 30 | 12,108387000000 | 0,00 | 0,00 | 34387817,79 | 34390852,81 | 17138 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |