| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.620.015/0001-44 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 10,537587404 | 0,00 | 0,00 | 80612543,64 | 80576707,90 | 1912 | 02/04/2025 |
| 02 | 10,548885421 | 0,00 | 0,00 | 80698973,47 | 80707785,60 | 1882 | 03/04/2025 |
| 03 | 10,426560827 | 0,00 | 0,00 | 79763190,33 | 79772110,82 | 1875 | 04/04/2025 |
| 04 | 10,830322965 | 0,00 | 0,00 | 82851970,68 | 82860410,91 | 1868 | 07/04/2025 |
| 07 | 10,964731586 | 0,00 | 0,00 | 83880196,63 | 83888793,73 | 1871 | 08/04/2025 |
| 08 | 11,094431084 | 0,00 | 0,00 | 84872397,79 | 84881119,47 | 1875 | 09/04/2025 |
| 09 | 10,872374948 | 0,00 | 0,00 | 83173668,35 | 83182514,42 | 1832 | 10/04/2025 |
| 10 | 10,934148635 | 0,00 | 0,00 | 83646237,06 | 83655164,15 | 2001 | 11/04/2025 |
| 11 | 10,902429350 | 9812186,41 | 0,00 | 93215770,94 | 92869579,46 | 1997 | 14/04/2025 |
| 14 | 10,865057191 | 0,00 | 0,00 | 92896238,98 | 92905286,97 | 1952 | 15/04/2025 |
| 15 | 10,941550966 | 0,00 | 0,00 | 93550260,76 | 93559450,93 | 2038 | 16/04/2025 |
| 16 | 10,881154004 | 0,00 | 0,00 | 93033866,73 | 93043193,71 | 2037 | 17/04/2025 |
| 17 | 10,780902954 | 0,00 | 0,00 | 92176720,26 | 92186165,26 | 2049 | 22/04/2025 |
| 22 | 10,634366261 | 0,00 | 0,00 | 90923831,53 | 90933388,81 | 2049 | 23/04/2025 |
| 23 | 10,619216950 | 0,00 | 0,00 | 90794304,92 | 90803967,69 | 2049 | 24/04/2025 |
| 24 | 10,570357061 | 0,00 | 0,00 | 90376552,87 | 90386366,52 | 2049 | 25/04/2025 |
| 25 | 10,580980577 | 0,00 | 0,00 | 90467383,93 | 90477291,41 | 2049 | 28/04/2025 |
| 28 | 10,516860215 | 0,00 | 0,00 | 89919154,84 | 89932969,66 | 2095 | 29/04/2025 |
| 29 | 10,482389351 | 0,00 | 0,00 | 89624428,95 | 89635348,38 | 2084 | 30/04/2025 |
| 30 | 10,546316606 | 0,00 | 0,00 | 90171006,98 | 90181274,67 | 2106 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |