Imprimir

Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 03/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 36.046.508/0001-78
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:34.792.121,77Data de Recebimento das Informações:03/04/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Sim 1.711,26222.348,921.406,4618.25.65,37224,7629.301,320,084%
Cotas de Fundos
- Não 18,001.688,67138,001.28.98,861.287,00119.961,270,345%
Cotas de Fundos
- Não 48,004.805,52370,003.69.98,163.539,00358.146,801,029%
Cotas de Fundos
- Não 62,006.426,92482,005.07.09,894.601,00489.914,481,408%
Cotas de Fundos
- Não 104,004.169,36807,003.22.93,656.986,00279.440,000,803%
Cotas de Fundos
- Não 389,003.398,013.018,002.68.34,7828.811,00259.875,220,747%
Cotas de Fundos
- Não 169,0016.306,951.311,0012.72.78,775.989,00583.927,501,678%
Cotas de Fundos
- Não 18,001.684,26147,001.42.50,951.396,00136.445,040,392%
Cotas de Fundos
- Não 23,001.983,00138,001.20.40,68597,0052.989,720,152%
Cotas de Fundos
- Não 311,002.752,532.418,002.17.80,6313.572,00122.012,280,351%
Cotas de Fundos
- Não 1.242,008.657,229.639,006.83.09,9041.829,00301.168,800,866%
Cotas de Fundos
- Não 46,003.843,62337,002.82.89,083.187,00267.389,300,769%
Cotas de Fundos
- Não 54,001.573,56426,001.22.20,204.066,00121.980,000,351%
Cotas de Fundos
- Não 687,005.740,055.334,004.50.71,5622.953,00198.543,450,571%
Cotas de Fundos
- Não 478,004.717,863.708,003.65.34,3014.243,00140.435,980,404%
Cotas de Fundos
- Não 46,003.258,18364,002.65.75,303.474,00246.827,700,709%
Cotas de Fundos
- Não 32,002.497,28247,001.94.72,302.353,00195.016,640,561%
Cotas de Fundos
- Não 86,001.773,32669,001.30.24,356.393,00131.695,800,379%
Cotas de Fundos
- Não 90,004.909,05698,003.83.71,236.671,00367.171,841,055%
Cotas de Fundos
- Não 50,009.214,50385,007.36.21,103.267,00639.809,281,839%
Cotas de Fundos
- Não 60,005.659,80468,004.43.83,484.464,00429.213,601,234%
Cotas de Fundos
- Não 132,0019.901,641.025,0015.56.01,728.081,001.234.372,753,548%
Cotas de Fundos
- Não 46,004.706,26358,003.74.91,733.421,00380.620,461,094%
Cotas de Fundos
- Não 90,0010.451,70705,008.15.23,385.548,00664.373,001,910%
Cotas de Fundos
- Não 82,006.528,43632,005.09.59,686.022,00505.546,901,453%
Cotas de Fundos
- Não 12,001.735,2098,001.40.43,52934,00133.898,240,385%
Cotas de Fundos
- Não 142,009.612,691.104,007.45.84,0910.548,00750.173,762,156%
Cotas de Fundos
- Não 303,002.227,382.351,001.83.56,3722.442,00173.476,660,499%
Cotas de Fundos
- Não 82,004.733,86631,003.71.58,166.012,00360.118,801,035%
Cotas de Fundos
- Não 30,002.234,92214,001.60.08,702.022,00153.166,500,440%
Cotas de Fundos
- Não 349,0035.678,842.703,0027.81.88,7416.792,001.758.122,405,053%
Cotas de Fundos
- Não 76,006.507,88596,005.22.56,755.693,00505.595,331,453%
Cotas de Fundos
- Não 110,0010.872,40853,008.46.03,137.355,00753.225,552,165%
Cotas de Fundos
- Não 313,0028.234,932.428,0022.05.06,5423.165,002.116.122,756,082%
Cotas de Fundos
- Não 110,0014.682,80854,0011.22.72,568.165,001.107.990,503,185%
Cotas de Fundos
- Não 790,006.782,166.132,005.26.92,1658.536,00508.677,841,462%
Cotas de Fundos
- Não 60,006.223,80464,004.79.96,463.824,00401.711,201,155%
Cotas de Fundos
- Não 38,003.077,62291,002.41.93,832.686,00228.578,600,657%
Cotas de Fundos
- Não 65,006.470,33491,004.97.36,494.666,00487.130,401,400%
Cotas de Fundos
- Não 50,004.864,50393,003.91.80,643.756,00378.154,081,087%
Cotas de Fundos
- Não 66,005.482,62514,004.27.87,284.910,00410.181,401,179%
Cotas de Fundos
- Não 436,003.719,083.385,002.88.47,1725.066,00213.061,000,612%
Cotas de Fundos
- Não 1.709,0015.432,2413.264,0012.00.09,75121.097,001.109.248,523,188%
Cotas de Fundos
- Não 106,008.175,78824,006.33.06,506.030,00474.681,601,364%
Cotas de Fundos
- Não 535,003.490,864.149,002.72.04,2339.070,00257.471,300,740%
Cotas de Fundos
- Não 48,002.106,48369,001.68.24,883.526,00157.753,240,453%
Cotas de Fundos
- Não 58,004.801,82456,003.84.43,104.358,00369.122,601,061%
Cotas de Fundos
- Não 115,00905,07894,0071.09,088.531,0067.224,280,193%
Cotas de Fundos
- Não 50,004.600,00387,003.57.51,843.297,00312.390,750,898%
Cotas de Fundos
- Não 63,004.996,92476,003.76.70,314.519,00375.348,141,079%
Cotas de Fundos
- Não 104,008.062,08802,006.20.49,747.653,00631.372,501,815%
Cotas de Fundos
- Não 40,002.495,00311,001.98.24,992.974,00191.495,860,550%
Cotas de Fundos
- Não 34,002.758,93267,002.15.49,242.549,00211.617,980,608%
Cotas de Fundos
- Não 16,001.379,12128,001.12.50,801.221,00109.645,800,315%
Cotas de Fundos
- Não 74,006.526,06573,005.16.18,165.384,00484.021,601,391%
Cotas de Fundos
- Não 361,001.599,502.800,001.33.46,8022.608,00104.448,960,300%
Cotas de Fundos
- Não 92,007.939,60714,006.59.45,162.148,00197.186,400,567%
Cotas de Fundos
- Não 78,007.847,97607,006.17.78,953.799,00382.825,231,100%
Cotas de Fundos
- Não 62,005.568,53483,004.41.08,234.609,00416.930,141,198%
Cotas de Fundos
- Não 46,002.607,05356,002.10.27,283.397,00207.930,370,598%
Cotas de Fundos
- Não 58,004.768,76447,003.70.31,684.262,00360.224,241,035%
Cotas de Fundos
- Não 643,004.874,114.995,003.87.37,3245.383,00352.172,081,012%
Cotas de Fundos
- Não 46,003.795,23357,002.90.11,383.110,00252.874,100,727%
Cotas de Fundos
- Não 571,005.421,724.430,004.22.29,5142.295,00403.494,301,160%
Cotas de Fundos
- Não 58,004.664,07455,003.72.77,744.320,00359.640,001,034%
Cotas de Fundos
- Não 324,001.644,302.513,001.28.19,6223.957,00127.211,670,366%
Cotas de Fundos
- Não 112,0011.406,08874,009.03.02,598.287,00857.290,152,464%
Cotas de Fundos
- Não 64,005.118,50475,003.79.55,004.510,00378.569,401,088%
Cotas de Fundos
- Não 34,002.665,77264,002.07.43,642.473,00200.313,000,576%
Cotas de Fundos
- Não 122,0011.391,14946,008.92.89,997.698,00752.864,402,164%
Cotas de Fundos
- Não 216,0021.173,401.678,0016.53.67,205.264,00538.770,401,549%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - AFHI11
CNPJ do emissor: 36.642.293/0001-58
Denominação Social do emissor: AF INVEST CRI FDO. INV. IMOB � RECEB�VEI
Para
negociação 		Não 2.982,720,009%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - CACR11
CNPJ do emissor: 32.065.364/0001-46
Denominação Social do emissor: SUPERNOVA FDO INV. IMOB. - RECEB�VEIS IM
Para
negociação 		Não 488,700,001%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - PVBI11
CNPJ do emissor: 35.652.102/0001-76
Denominação Social do emissor: FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES
Para
negociação 		Não 143.585,280,413%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VINO11
CNPJ do emissor: 12.516.185/0001-70
Denominação Social do emissor: VINCI OFFICES FDO INV IMOB
Para
negociação 		Não 111,510,000%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNUQ11
CNPJ do emissor: 42.754.362/0001-18
Denominação Social do emissor: KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENT
Para
negociação 		Não 63.975,450,184%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - XPML11
CNPJ do emissor: 28.757.546/0001-00
Denominação Social do emissor: XP MALLS FDO INV IMOB FII
Para
negociação 		Não 1.100.364,853,163%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RBRR11
CNPJ do emissor: 29.467.977/0001-03
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB - FII RBR RENDIMENTO HIGH G
Para
negociação 		Não 84,700,000%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BRCR11
CNPJ do emissor: 89.247.830/0010-1
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFF
Para
negociação 		Não 29.040,000,083%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNHY11
CNPJ do emissor: 30.130.708/0001-28
Denominação Social do emissor: KINEA HIGH YIELD CRI FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 81.928,000,235%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KFOF11
CNPJ do emissor: 30.091.444/0001-40
Denominação Social do emissor: FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII
Para
negociação 		Não 606,000,002%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BTLG11
CNPJ do emissor: 11.839.593/0001-09
Denominação Social do emissor: TRX REALTY LOG�STICA RENDA I FDO INV IMO
Para
negociação 		Não 636.772,501,830%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - CPSH11
CNPJ do emissor: 47.896.665/0001-99
Denominação Social do emissor: CAPIT�NIA SHOPPINGS FDO DE INV IMOB
Para
negociação 		Não 85.413,990,245%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - TGAR11
CNPJ do emissor: 25.032.881/0001-53
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB TG ATIVO REAL
Para
negociação 		Não 429.165,001,234%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VGHF11
CNPJ do emissor: 36.771.692/0001-19
Denominação Social do emissor: VALORA HEDGE FUND FDO. INV. IMOB.
Para
negociação 		Não 17.871,280,051%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RBRF11
CNPJ do emissor: 27.529.279/0001-51
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB RBR ALPHA FUNDOS DE FUNDOS
Para
negociação 		Não 3.525,650,010%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - GGRC11
CNPJ do emissor: 26.614.291/0001-00
Denominação Social do emissor: GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOB
Para
negociação 		Não 208.617,880,600%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VGIP11
CNPJ do emissor: 34.197.811/0001-46
Denominação Social do emissor: VALORA CRI �NDICE DE PRE�O FDO INVEST. I
Para
negociação 		Não 24.555,620,071%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VISC11
CNPJ do emissor: 17.554.274/0001-25
Denominação Social do emissor: VINCI SHOPPING CENTERS FDO INVEST IMOB -
Para
negociação 		Não 6.103,550,018%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RBRY11
CNPJ do emissor: 30.166.700/0001-11
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB RBR PRIVATE CR�DITO IMOB
Para
negociação 		Não 37.900,000,109%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RBVA11
CNPJ do emissor: 15.576.907/0001-70
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB AG�NCIAS CAIXA - FII
Para
negociação 		Não 83,060,000%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - GARE11
CNPJ do emissor: 37.295.919/0001-60
Denominação Social do emissor: GUARDIAN LOGISTICA FDO. INVEST. IMOB.
Para
negociação 		Não 241.845,350,695%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNCR11
CNPJ do emissor: 16.706.958/0001-32
Denominação Social do emissor: KINEA RENDIMENTOS IMOBILI�RIOS FDO INV I
Para
negociação 		Não 722.325,302,076%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - CPTS11
CNPJ do emissor: 18.979.895/0001-13
Denominação Social do emissor: CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB - F
Para
negociação 		Não 361.296,001,038%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HGLG11
CNPJ do emissor: 11.728.688/0001-47
Denominação Social do emissor: CSHG LOG�STICA FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 259.675,000,746%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HGRU11
CNPJ do emissor: 29.641.226/0001-53
Denominação Social do emissor: CSHG RENDA URBANA - FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 141.305,000,406%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - MCRE11
CNPJ do emissor: 36.655.973/0001-06
Denominação Social do emissor: FDO DE INV IMOB MAU� CAPITAL HIGH YIELD
Para
negociação 		Não 61.557,000,177%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BRCO11
CNPJ do emissor: 20.748.515/0001-81
Denominação Social do emissor: BRESCO - FDO INV IMOB
Para
negociação 		Não 425,920,001%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RZAK11
CNPJ do emissor: 36.642.219/0001-31
Denominação Social do emissor: RIZA AKIN FDO. INV. IMOB. FII
Para
negociação 		Não 83,020,000%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RVBI11
CNPJ do emissor: 35.507.457/0001-71
Denominação Social do emissor: VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB
Para
negociação 		Não 64,390,000%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VILG11
CNPJ do emissor: 24.853.044/0001-22
Denominação Social do emissor: VINCI LOG�STICA FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 1.831,500,005%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - TRXF11
CNPJ do emissor: 28.548.288/0001-52
Denominação Social do emissor: TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII
Para
negociação 		Não 201.640,770,580%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RZTR11
CNPJ do emissor: 36.501.128/0001-86
Denominação Social do emissor: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI�RIO RIZA T
Para
negociação 		Não 6.562,700,019%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RZAT11
CNPJ do emissor: 28.267.696/0001-36
Denominação Social do emissor: YAGUARA CAPITAL HIGH YIELD FDO INV IMOB
Para
negociação 		Não 449,000,001%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - XPCI11
CNPJ do emissor: 28.516.301/0001-91
Denominação Social do emissor: XP CREDITO IMOBILI�RIO - FDO INV IMOB
Para
negociação 		Não 3.726,000,011%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - XPLG11
CNPJ do emissor: 26.502.794/0001-85
Denominação Social do emissor: XP LOG FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 129.780,600,373%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KORE11
CNPJ do emissor: 52.219.978/0001-42
Denominação Social do emissor: KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FDO DE I
Para
negociação 		Não 8.510,000,024%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - CLIN11
CNPJ do emissor: 49.005.348/0001-60
Denominação Social do emissor: CLAVE �NDICES DE PRE�OS FDO DE INV IMOB
Para
negociação 		Não 58.670,360,169%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RECR11
CNPJ do emissor: 28.152.272/0001-26
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB - FII UBS (BR) RECEB IMOB
Para
negociação 		Não 82,500,000%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - MXRF11
CNPJ do emissor: 97.521.225/0001-25
Denominação Social do emissor: MAXI RENDA FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 50.434,960,145%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VRTA11
CNPJ do emissor: 11.664.201/0001-00
Denominação Social do emissor: FATOR VERITA FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 251,820,001%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HGBS11
CNPJ do emissor: 84.317.470/0010-6
Denominação Social do emissor: CSHG BRASIL SHOPPING - FDO INV IMOB - FI
Para
negociação 		Não 81.861,120,235%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNIP11
CNPJ do emissor: 24.960.430/0001-13
Denominação Social do emissor: KINEA �NDICES DE PRE�OS FDO INV IMOB - F
Para
negociação 		Não 1.552,950,004%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - SARE11
CNPJ do emissor: 32.903.702/0001-71
Denominação Social do emissor: SANTANDER RENDA DE ALUGU�IS FDO. INVEST.
Para
negociação 		Não 19.057,500,055%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HSML11
CNPJ do emissor: 32.892.018/0001-31
Denominação Social do emissor: HSI MALL FDO INV IMOB
Para
negociação 		Não 167,900,000%
Outras aplicações
Cód. Ativo: Recibo - KNCR13
CNPJ do emissor: 16.706.958/0001-32
Denominação Social do emissor: KINEA RENDIMENTOS IMOBILI�RIOS FDO INV I
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00221.649,900,637%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		3.000,000,009%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		6.929,800,020%
Valores a receber
Descrição: TAXA REMUNERA��O DE EMPR�STIMO - DOADOR
Para
negociação 		21,700,000%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM
Para
negociação 		7.059,310,020%
Valores a receber
Descrição: EMPR�STIMO DE A��ES - DOADOR
Para
negociação 		1.285,110,004%