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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2025 |
|
Para
negociação
| | 1.202,00 | 19.584.611,16 | 279,00 | 4.52.51.25,53 | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2026 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 448,00 | 7.27.27.18,12 | 1.637,00 | | 26.672.353,25 | 8,529%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2026 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 217,00 | 3.52.26.12,77 | 794,00 | | 12.936.987,38 | 4,137%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 11.51.69.60,34 | 2.597,00 | | 42.281.088,39 | 13,520%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 607,00 | 9.84.25.53,31 | 2.215,00 | | 36.046.867,35 | 11,526%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 403,00 | 6.53.50.55,03 | 1.320,00 | | 21.470.621,31 | 6,865%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 338,00 | 5.47.28.90,38 | 1.233,00 | | 20.035.804,00 | 6,407%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 459,00 | 7.42.25.84,17 | 1.684,00 | | 27.328.392,10 | 8,738%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 6.62.29.97,06 | 1.494,00 | | 24.218.927,41 | 7,744%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 338,00 | 5.45.56.02,87 | 1.233,00 | | 19.971.958,61 | 6,386%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 251,00 | 4.05.02.76,84 | 916,00 | | 14.832.924,40 | 4,743%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 4.43.64.70,75 | 1.004,00 | | 16.255.827,64 | 5,198%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/12/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 182,00 | 2.93.55.97,22 | 665,00 | | 10.764.814,29 | 3,442%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2031 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 6.14.40.34,47 | 746,00 | | 12.077.536,62 | 3,862%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2060 |
|
Para
negociação
| | 16,00 | 59.851,97 | 1.716,00 | 6.38.89.41,63 | 7.391,00 | | 27.818.998,17 | 8,895%
|
|
|
-
|
Sim
| 4.240,18 | 618.411,72 | 4.435,72 | 64.66.64,52 | 562,31 | | 82.345,11 | 0,026%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA��O |
|
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.788,34 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.908,58 | 0,002%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 330,40 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE CUST�DIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 235,31 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE SUBLICENCIAMENTO |
|
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Para
negociação
| | | | | | | | 28.956,50 | 0,009%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 37.305,93 | 0,012%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 12.791,38 | 0,004%
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