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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2027 |
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Para
negociação
| | 7.444,00 | 120.091.422,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 323,00 | 5.220.576,25 | 4.052,00 | 65.67.10.86,71 | 10.074,00 | | 163.944.082,65 | 18,540%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 55,00 | 891.202,82 | 2.276,00 | 36.86.92.92,54 | 5.585,00 | | 90.843.500,34 | 10,273%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 181,00 | 2.921.034,27 | 2.262,00 | 36.60.68.81,01 | 5.621,00 | | 91.339.217,45 | 10,329%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 223,00 | 3.594.875,26 | 3.096,00 | 50.03.93.46,11 | 7.709,00 | | 125.103.667,33 | 14,147%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2029 |
|
Para
negociação
| | 221,00 | 3.557.888,21 | 2.742,00 | 44.26.78.80,28 | 6.814,00 | | 110.460.356,13 | 12,491%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2030 |
|
Para
negociação
| | 181,00 | 2.911.429,19 | 2.262,00 | 36.49.02.26,53 | 5.620,00 | | 91.031.961,26 | 10,294%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2030 |
|
Para
negociação
| | 133,00 | 2.138.712,43 | 1.679,00 | 27.07.81.17,65 | 4.174,00 | | 67.590.204,17 | 7,643%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2030 |
|
Para
negociação
| | 152,00 | 2.443.396,10 | 1.845,00 | 29.74.87.10,55 | 4.577,00 | | 74.106.497,71 | 8,380%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/12/2030 |
|
Para
negociação
| | 98,00 | 1.574.999,08 | 1.222,00 | 19.69.95.49,34 | 3.039,00 | | 49.194.392,24 | 5,563%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2031 |
|
Para
negociação
| | 12,00 | 193.486,11 | 1.295,00 | 20.82.89.07,45 | 1.283,00 | | 20.771.420,33 | 2,349%
|
|
|
-
|
Sim
| 3.251,73 | 474.963,52 | 4.157,79 | 60.70.36,51 | 1.177,21 | | 172.390,46 | 0,019%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 13.045,29 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.300,10 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE COBRAN�A |
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Para
negociação
| | | | | | | | 155.527,45 | 0,018%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.925,00 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 99.140,04 | 0,011%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 14.738,14 | 0,002%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.305,04 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 246,20 | 0,000%
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