Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
|
-
|
Sim
| 409,98 | 53.110,78 | 485,64 | 6.31.20,27 | 659,19 | | 85.938,26 | 0,034%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: 9000106 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 820.357,00 | | 254.697.615,98 | 99,987%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 11.438,80 | 0,004%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 7.299,66 | 0,003%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 4.283,55 | 0,002%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE COBRAN�A |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 10.806,85 | 0,004%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DIVIDENDOS A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.121,03 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 60.943,66 | 0,024%
|
| Valores a receber |
| Descrição: CASH COMPONENT - CR�DITO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 632,65 | 0,000%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.231,17 | 0,001%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 14.738,14 | 0,006%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.478,21 | 0,001%
|
| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 197,50 | 0,000%
|