| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO S&P BIOTECHNOLOGY SELECTION INDUSTRY ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVEST. EXTERIOR | CNPJ: | 42.280.298/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 61,734173000000 | 0,00 | 0,00 | 7408100,78 | 7373161,64 | 230 | 02/04/2025 |
| 02 | 63,642132000000 | 0,00 | 0,00 | 7637055,88 | 7617258,56 | 229 | 03/04/2025 |
| 03 | 61,016622000000 | 0,00 | 0,00 | 7321994,61 | 7302652,41 | 228 | 04/04/2025 |
| 04 | 59,684963000000 | 0,00 | 0,00 | 7162195,55 | 7143169,93 | 227 | 07/04/2025 |
| 07 | 59,856991000000 | 0,00 | 0,00 | 7182838,94 | 7162315,82 | 225 | 08/04/2025 |
| 08 | 57,982461000000 | 0,00 | 0,00 | 6957895,27 | 6937752,93 | 227 | 09/04/2025 |
| 09 | 60,861594000000 | 0,00 | 0,00 | 7303391,31 | 7279343,39 | 227 | 10/04/2025 |
| 10 | 58,621073000000 | 0,00 | 0,00 | 7034528,70 | 7015142,20 | 227 | 11/04/2025 |
| 11 | 60,659137000000 | 0,00 | 0,00 | 7279096,39 | 7260134,30 | 228 | 14/04/2025 |
| 14 | 62,223911000000 | 0,00 | 0,00 | 7466869,36 | 7448337,18 | 231 | 15/04/2025 |
| 15 | 62,621426000000 | 0,00 | 0,00 | 7514571,13 | 7496299,99 | 220 | 16/04/2025 |
| 16 | 61,141612000000 | 0,00 | 0,00 | 7336993,38 | 7319160,43 | 222 | 17/04/2025 |
| 17 | 61,182636000000 | 0,00 | 0,00 | 7341916,28 | 7324532,34 | 218 | 22/04/2025 |
| 22 | 61,735001000000 | 0,00 | 0,00 | 7408200,13 | 7391274,59 | 222 | 23/04/2025 |
| 23 | 62,710039000000 | 0,00 | 0,00 | 7525204,73 | 7508708,15 | 225 | 24/04/2025 |
| 24 | 63,775003000000 | 0,00 | 0,00 | 7653000,38 | 7636941,69 | 224 | 25/04/2025 |
| 25 | 63,352328000000 | 0,00 | 0,00 | 7602279,38 | 7581619,07 | 224 | 28/04/2025 |
| 28 | 63,857649000000 | 0,00 | 0,00 | 7662917,87 | 7642708,64 | 222 | 29/04/2025 |
| 29 | 64,006881000000 | 0,00 | 0,00 | 7680825,70 | 7661070,79 | 223 | 30/04/2025 |
| 30 | 65,194324000000 | 0,00 | 0,00 | 7823318,87 | 7805897,82 | 224 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |