| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 41.907.631/0001-76 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 31,6738165700 | 95021,45 | 0,00 | 264116997,22 | 264315633,36 | 16980 | 02/04/2025 |
| 02 | 31,6961080700 | 0,00 | 0,00 | 264302878,31 | 264329355,22 | 16988 | 03/04/2025 |
| 03 | 29,2949980200 | 263654,98 | 0,00 | 244544507,42 | 244851588,90 | 16990 | 04/04/2025 |
| 04 | 30,8122815400 | 1201678,98 | 0,00 | 258411944,20 | 259649895,07 | 17000 | 07/04/2025 |
| 07 | 26,6677266700 | 240009,54 | 0,00 | 223893006,06 | 224146454,74 | 16996 | 08/04/2025 |
| 08 | 25,5945098300 | 0,00 | 0,00 | 214882648,82 | 214893635,26 | 16948 | 09/04/2025 |
| 09 | 28,0343401100 | 0,00 | 0,00 | 235366619,66 | 235379088,12 | 16990 | 10/04/2025 |
| 10 | 26,1788777300 | 1335122,76 | 0,00 | 221123922,33 | 222608259,30 | 16904 | 11/04/2025 |
| 11 | 26,8457936600 | 483224,29 | 0,00 | 227240354,71 | 227759421,63 | 16860 | 14/04/2025 |
| 14 | 27,9378617500 | 0,00 | 0,00 | 236484333,19 | 236500634,75 | 16888 | 15/04/2025 |
| 15 | 27,6387031100 | 0,00 | 0,00 | 233952058,86 | 233969640,73 | 16892 | 16/04/2025 |
| 16 | 27,1772047000 | 0,00 | 0,00 | 230045634,48 | 230063882,08 | 16901 | 17/04/2025 |
| 17 | 26,7933945500 | 0,00 | 0,00 | 226796814,38 | 226816490,32 | 16899 | 22/04/2025 |
| 22 | 28,3370193800 | 0,00 | 0,00 | 239863064,43 | 239884185,92 | 16915 | 23/04/2025 |
| 23 | 0,0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48925,08 | 1 | 24/04/2025 |
| 24 | 29,2708416900 | 0,00 | 0,00 | 247767547,17 | 247791539,54 | 16860 | 25/04/2025 |
| 25 | 29,8640956200 | 0,00 | 0,00 | 252789236,48 | 252814621,78 | 16902 | 28/04/2025 |
| 28 | 29,6599750500 | 0,00 | 0,00 | 251061426,47 | 251088290,52 | 16894 | 29/04/2025 |
| 29 | 29,9613183600 | 0,00 | 0,00 | 253612193,33 | 253640510,90 | 16867 | 30/04/2025 |
| 30 | 29,5595685300 | 0,00 | 0,00 | 250211519,98 | 250241214,48 | 16888 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |