| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 40.755.515/0001-16 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 23,6869608300 | 331617,45 | 0,00 | 49027105,71 | 49347299,48 | 3802 | 02/04/2025 |
| 02 | 23,4141486300 | 0,00 | 93656,59 | 48368784,34 | 48365723,64 | 3799 | 03/04/2025 |
| 03 | 21,4351431300 | 85740,57 | 0,00 | 44366309,20 | 44549698,77 | 3800 | 04/04/2025 |
| 04 | 22,9373211400 | 183498,57 | 0,00 | 47659005,30 | 47934432,89 | 3800 | 07/04/2025 |
| 07 | 20,4238477100 | 245086,17 | 0,00 | 42681613,98 | 42906271,51 | 3806 | 08/04/2025 |
| 08 | 20,0648650500 | 0,00 | 0,00 | 41931414,53 | 41916985,47 | 3804 | 09/04/2025 |
| 09 | 22,0210223600 | 0,00 | 0,00 | 46019378,38 | 46006111,96 | 3804 | 10/04/2025 |
| 10 | 20,6390032500 | 0,00 | 0,00 | 43131244,52 | 43112728,65 | 3806 | 11/04/2025 |
| 11 | 22,0525976400 | 88210,39 | 0,00 | 46173574,56 | 46253844,71 | 3800 | 14/04/2025 |
| 14 | 22,2843069200 | 0,00 | 0,00 | 46658725,84 | 46647808,45 | 3801 | 15/04/2025 |
| 15 | 21,7350178300 | 0,00 | 0,00 | 45508628,18 | 45498403,53 | 3798 | 16/04/2025 |
| 16 | 21,1905556900 | 0,00 | 0,00 | 44368637,18 | 44358899,61 | 3796 | 17/04/2025 |
| 17 | 21,6687579900 | 0,00 | 0,00 | 45369893,80 | 45361128,10 | 3797 | 22/04/2025 |
| 22 | 23,0153327400 | 0,00 | 0,00 | 48189342,58 | 48181618,05 | 3793 | 23/04/2025 |
| 23 | 0,0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49000,04 | 1 | 24/04/2025 |
| 24 | 24,2390942800 | 0,00 | 0,00 | 50751645,94 | 50745778,19 | 3787 | 25/04/2025 |
| 25 | 24,5583285800 | 0,00 | 0,00 | 51420056,47 | 51415034,96 | 3785 | 28/04/2025 |
| 28 | 23,6818351000 | 0,00 | 0,00 | 49584860,57 | 49580818,86 | 3788 | 29/04/2025 |
| 29 | 23,9041402900 | 0,00 | 0,00 | 50050321,61 | 50047202,81 | 3786 | 30/04/2025 |
| 30 | 23,3173036400 | 0,00 | 0,00 | 48821607,13 | 48819251,43 | 3788 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |