| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 359,636494000000 | 0,00 | 0,00 | 5646292959,46 | 5638946157,64 | 205968 | 02/04/2025 |
| 02 | 361,000788000000 | 0,00 | 0,00 | 5667712366,98 | 5660424786,71 | 205613 | 03/04/2025 |
| 03 | 338,588047000000 | 0,00 | 0,00 | 5315832330,17 | 5308629225,98 | 205696 | 04/04/2025 |
| 04 | 327,960036000000 | 49194005,40 | 0,00 | 5198166574,96 | 5190862558,68 | 205575 | 07/04/2025 |
| 07 | 333,386721000000 | 0,00 | 0,00 | 5284179534,56 | 5276872372,18 | 205979 | 08/04/2025 |
| 08 | 331,136486000000 | 0,00 | 0,00 | 5248513298,55 | 5241230218,56 | 205639 | 09/04/2025 |
| 09 | 370,139245000000 | 0,00 | 0,00 | 5866707025,79 | 5859415269,04 | 205790 | 10/04/2025 |
| 10 | 348,375552000000 | 0,00 | 0,00 | 5521752496,84 | 5514575976,23 | 206995 | 11/04/2025 |
| 11 | 352,653308000000 | 211591984,80 | 0,00 | 5801146911,57 | 5793751686,75 | 207827 | 14/04/2025 |
| 14 | 353,740568000000 | 106122170,40 | 0,00 | 5925154509,46 | 5913810010,71 | 208190 | 15/04/2025 |
| 15 | 354,571064000000 | 0,00 | 0,00 | 5939065315,78 | 5927759485,91 | 208363 | 16/04/2025 |
| 16 | 347,269196000000 | 0,00 | 0,00 | 5816759024,80 | 5805499831,67 | 209145 | 17/04/2025 |
| 17 | 346,144377000000 | 0,00 | 0,00 | 5797918312,42 | 5786719939,32 | 209024 | 22/04/2025 |
| 22 | 340,322895000000 | 0,00 | 51048434,25 | 5649360055,43 | 5638363393,10 | 209704 | 23/04/2025 |
| 23 | 342,055597000000 | 68411119,40 | 0,00 | 5746534021,69 | 5735472731,70 | 209817 | 24/04/2025 |
| 24 | 348,399021000000 | 34839902,10 | 0,00 | 5887943458,26 | 5876867994,79 | 209771 | 25/04/2025 |
| 25 | 351,576657000000 | 17578832,85 | 0,00 | 5959224340,15 | 5948160019,65 | 209763 | 28/04/2025 |
| 28 | 350,706434000000 | 105211930,20 | 0,00 | 6049685988,42 | 6038472595,03 | 209270 | 29/04/2025 |
| 29 | 351,599298000000 | 0,00 | 0,00 | 6065087884,54 | 6053935948,82 | 209454 | 30/04/2025 |
| 30 | 353,109616000000 | 35310961,60 | 0,00 | 6126451842,63 | 6115301286,54 | 209743 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |