| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 51.921.067/0001-08 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 11,068661 | 0,00 | 0,00 | 105152282,03 | 105169592,20 | 152 | 02/04/2025 |
| 02 | 11,064133 | 0,00 | 0,00 | 105109264,90 | 105126720,75 | 152 | 03/04/2025 |
| 03 | 11,122827 | 0,00 | 0,00 | 105666860,09 | 105684481,27 | 152 | 04/04/2025 |
| 04 | 11,153561 | 0,00 | 0,00 | 105958831,26 | 105975830,02 | 153 | 07/04/2025 |
| 07 | 11,159069 | 0,00 | 0,00 | 106011152,70 | 106028319,78 | 154 | 08/04/2025 |
| 08 | 11,146030 | 0,00 | 0,00 | 105887281,19 | 105904614,73 | 153 | 09/04/2025 |
| 09 | 11,119177 | 0,00 | 0,00 | 105632177,00 | 105649675,54 | 152 | 10/04/2025 |
| 10 | 11,093882 | 0,00 | 0,00 | 105391878,74 | 105409541,14 | 151 | 11/04/2025 |
| 11 | 11,132026 | 0,00 | 0,00 | 105754242,39 | 105772092,91 | 152 | 14/04/2025 |
| 14 | 11,166574 | 0,00 | 0,00 | 106082453,00 | 106100147,92 | 151 | 15/04/2025 |
| 15 | 11,171541 | 0,00 | 0,00 | 106129635,47 | 106147497,60 | 151 | 16/04/2025 |
| 16 | 11,199581 | 0,00 | 0,00 | 106396022,08 | 106414074,92 | 150 | 17/04/2025 |
| 17 | 11,223745 | 0,00 | 0,00 | 106625580,13 | 106643825,50 | 150 | 22/04/2025 |
| 22 | 11,206549 | 0,00 | 0,00 | 106462218,49 | 106480656,21 | 150 | 23/04/2025 |
| 23 | 11,239275 | 0,00 | 0,00 | 106773110,25 | 106791737,13 | 150 | 24/04/2025 |
| 24 | 11,289564 | 0,00 | 0,00 | 107250857,51 | 107269677,45 | 150 | 25/04/2025 |
| 25 | 11,298943 | 0,00 | 0,00 | 107339960,74 | 107358975,23 | 150 | 28/04/2025 |
| 28 | 11,326466 | 0,00 | 0,00 | 107601429,32 | 107620635,33 | 146 | 29/04/2025 |
| 29 | 11,322230 | 0,00 | 0,00 | 107561185,00 | 107580593,53 | 146 | 30/04/2025 |
| 30 | 11,340059 | 0,00 | 0,00 | 107730564,01 | 107750013,58 | 145 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |