| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.101.885/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 13,660696000000 | 0,00 | 1366069,60 | 499911772,13 | 498677752,87 | 1479 | 02/04/2025 |
| 02 | 13,748742000000 | 0,00 | 1374874,20 | 501758915,34 | 501720112,00 | 1474 | 03/04/2025 |
| 03 | 12,955960000000 | 0,00 | 647798,00 | 472178611,73 | 472145490,34 | 1466 | 04/04/2025 |
| 04 | 12,606729000000 | 0,00 | 0,00 | 459450938,10 | 459418142,34 | 1464 | 07/04/2025 |
| 07 | 12,735678000000 | 0,00 | 0,00 | 464150459,26 | 464052459,00 | 1464 | 08/04/2025 |
| 08 | 12,710553000000 | 0,00 | 0,00 | 463234809,55 | 463179102,55 | 1457 | 09/04/2025 |
| 09 | 13,645409000000 | 0,00 | 40253956,55 | 457051584,00 | 456967532,96 | 1458 | 10/04/2025 |
| 10 | 13,246439000000 | 662321,95 | 0,00 | 444350432,44 | 444302022,48 | 1462 | 11/04/2025 |
| 11 | 13,433219000000 | 6044948,55 | 0,00 | 456660912,22 | 456609144,36 | 1447 | 14/04/2025 |
| 14 | 13,518849000000 | 0,00 | 0,00 | 459571893,39 | 459531838,46 | 1448 | 15/04/2025 |
| 15 | 13,568377000000 | 0,00 | 0,00 | 461255582,57 | 461217777,77 | 1391 | 16/04/2025 |
| 16 | 13,201949000000 | 0,00 | 0,00 | 448798887,37 | 448765043,99 | 1388 | 17/04/2025 |
| 17 | 13,105324000000 | 0,00 | 0,00 | 445514154,53 | 445484483,60 | 1384 | 22/04/2025 |
| 22 | 12,937382000000 | 1293738,20 | 0,00 | 441098692,47 | 441071734,63 | 1448 | 23/04/2025 |
| 23 | 13,111805000000 | 2622361,00 | 0,00 | 449668007,02 | 449643024,58 | 1442 | 24/04/2025 |
| 24 | 13,313918000000 | 1997087,70 | 0,00 | 458596517,79 | 458576219,97 | 1439 | 25/04/2025 |
| 25 | 13,434657000000 | 0,00 | 0,00 | 462755375,99 | 462741066,64 | 1438 | 28/04/2025 |
| 28 | 13,367160000000 | 1336716,00 | 0,00 | 461767173,20 | 461755202,53 | 1435 | 29/04/2025 |
| 29 | 13,380288000000 | 2676057,60 | 0,00 | 464896737,84 | 464886987,32 | 1369 | 30/04/2025 |
| 30 | 13,467881000000 | 1346788,10 | 0,00 | 469286933,12 | 469275316,90 | 1358 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |