| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 44.106.937/0001-11 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 187,71739595 | 0,00 | 0,00 | 22244511,42 | 22280971,54 | 431 | 07/03/2025 |
| 06 | 181,89361603 | 0,00 | 0,00 | 21554393,50 | 21592334,13 | 431 | 07/03/2025 |
| 07 | 179,64455814 | 0,00 | 0,00 | 21287880,14 | 21327280,76 | 431 | 10/03/2025 |
| 10 | 149,77310211 | 0,00 | 0,00 | 17748112,60 | 17788965,26 | 431 | 11/03/2025 |
| 11 | 159,97946768 | 0,00 | 0,00 | 18957566,92 | 18981819,63 | 431 | 12/03/2025 |
| 12 | 156,48825899 | 0,00 | 0,00 | 18543858,69 | 18569494,08 | 431 | 13/03/2025 |
| 13 | 152,20765181 | 0,00 | 76103,83 | 17960502,91 | 18063612,52 | 431 | 15/03/2025 |
| 14 | 160,14819263 | 0,00 | 0,00 | 18897486,73 | 19001949,35 | 431 | 18/03/2025 |
| 17 | 158,01560661 | 0,00 | 0,00 | 18645841,58 | 18751685,12 | 431 | 18/03/2025 |
| 18 | 152,46371907 | 0,00 | 0,00 | 17990718,85 | 18022324,13 | 431 | 19/03/2025 |
| 19 | 161,38230568 | 0,00 | 80691,15 | 18962420,92 | 19075579,12 | 431 | 20/03/2025 |
| 20 | 156,29814936 | 0,00 | 0,00 | 18365032,55 | 18479573,58 | 431 | 21/03/2025 |
| 21 | 157,58614766 | 0,00 | 0,00 | 18516372,35 | 18632278,45 | 430 | 24/03/2025 |
| 24 | 169,78281498 | 0,00 | 0,00 | 19949480,76 | 19993567,89 | 432 | 25/03/2025 |
| 25 | 170,58241838 | 0,00 | 0,00 | 20043434,16 | 20081430,87 | 430 | 26/03/2025 |
| 26 | 165,70748545 | 0,00 | 0,00 | 19470629,54 | 19510041,17 | 430 | 27/03/2025 |
| 27 | 167,65508221 | 0,00 | 0,00 | 19699472,16 | 19740281,68 | 430 | 29/03/2025 |
| 28 | 156,70483685 | 0,00 | 0,00 | 18412818,33 | 18455032,53 | 430 | 01/04/2025 |
| 31 | 149,48052060 | 0,00 | 0,00 | 17563961,17 | 17589740,67 | 430 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |