Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2027 |
|
Para
negociação
| | 115,00 | 503.204,90 | 4.640,00 | 20.40.30.51,35 | 12.148,00 | | 53.260.191,81 | 9,798%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 4.893,00 | 20.86.51.27,58 | 12.571,00 | | 53.394.544,14 | 9,823%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2029 |
|
Para
negociação
| | 104,00 | 443.644,86 | 4.760,00 | 20.44.94.61,95 | 12.477,00 | | 53.468.939,62 | 9,837%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 3.561,00 | 14.83.02.31,05 | 9.075,00 | | 37.792.457,06 | 6,953%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2032 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 3.650,00 | 14.85.08.39,38 | 9.299,00 | | 37.958.157,83 | 6,983%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2033 |
|
Para
negociação
| | 95,00 | 386.747,06 | 3.520,00 | 14.51.72.68,23 | 9.195,00 | | 38.078.805,12 | 7,005%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2035 |
|
Para
negociação
| | 89,00 | 356.852,77 | 4.160,00 | 16.90.46.24,14 | 10.895,00 | | 44.659.660,06 | 8,216%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2040 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 4.494,00 | 17.47.78.59,96 | 11.325,00 | | 44.399.028,05 | 8,168%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2045 |
|
Para
negociação
| | 99,00 | 380.730,94 | 4.360,00 | 16.84.57.40,32 | 11.408,00 | | 44.748.668,83 | 8,232%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2050 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 4.603,00 | 17.38.03.92,20 | 11.707,00 | | 44.858.356,94 | 8,253%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2055 |
|
Para
negociação
| | 143,00 | 542.609,98 | 4.400,00 | 16.78.65.08,80 | 11.537,00 | | 44.619.584,79 | 8,209%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2060 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 4.625,00 | 17.15.81.93,12 | 11.850,00 | | 44.602.236,57 | 8,206%
|
|
|
-
|
Sim
| 385.581,92 | | 1.801.585,96 | 0,331%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 81.547,43 | 0,015%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 482,64 | 0,000%
|