Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 2.856,00 | | 2.234.045,08 | 15,009%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: ARES MANAGEMENT CORP |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 1.776,00 | | 1.487.338,98 | 9,992%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: BLACKSTONE INC |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.749,00 | | 2.194.942,67 | 14,746%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: BLUE OWL CAPITAL CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 11.239,00 | | 941.163,44 | 6,323%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: BROOKFIELD CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.686,00 | | 2.301.007,03 | 15,459%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: CARLYLE GROUP/THE |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.067,00 | | 1.012.661,84 | 6,803%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: FS KKR CAPITAL CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.994,00 | | 836.976,11 | 5,623%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: KKR AND CO INC |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.381,00 | | 2.232.769,94 | 15,000%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: MAIN STREET CAPITAL CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.558,00 | | 826.443,84 | 5,552%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: TPG INC |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.697,00 | | 730.697,26 | 4,909%
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| Disponibilidades |
| Descrição: CONTA CORRENTE |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.676,72 | 0,018%
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| Disponibilidades |
| Descrição: CONTA CORRENTE NO EXTERIOR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 81.092,85 | 0,545%
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| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.454,90 | 0,023%
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| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.645,22 | 0,045%
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