| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.814.400/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 72,871698000000 | 0,00 | 0,00 | 7287169,80 | 7241989,22 | 3453 | 06/03/2025 |
| 06 | 73,767771000000 | 0,00 | 0,00 | 7376777,18 | 7333603,80 | 3444 | 07/03/2025 |
| 07 | 75,376858000000 | 0,00 | 0,00 | 7537685,81 | 7485962,43 | 3445 | 10/03/2025 |
| 10 | 74,937951000000 | 0,00 | 0,00 | 7493795,12 | 7442963,41 | 3434 | 11/03/2025 |
| 11 | 74,122981000000 | 0,00 | 0,00 | 7412298,17 | 7384537,66 | 521 | 12/03/2025 |
| 12 | 74,802893000000 | 0,00 | 2992115,72 | 4488173,60 | 4454298,05 | 517 | 13/03/2025 |
| 13 | 75,330199000000 | 0,00 | 0,00 | 4519811,98 | 4457737,14 | 515 | 14/03/2025 |
| 14 | 77,882124000000 | 0,00 | 0,00 | 4672927,46 | 4621626,46 | 509 | 17/03/2025 |
| 17 | 78,241574000000 | 0,00 | 0,00 | 4694494,49 | 4647123,62 | 506 | 18/03/2025 |
| 18 | 78,699311000000 | 0,00 | 0,00 | 4721958,68 | 4675189,72 | 505 | 19/03/2025 |
| 19 | 79,739237000000 | 0,00 | 0,00 | 4784354,22 | 4737893,17 | 505 | 20/03/2025 |
| 20 | 79,964124000000 | 0,00 | 0,00 | 4797847,49 | 4752399,60 | 503 | 21/03/2025 |
| 21 | 80,190583000000 | 0,00 | 0,00 | 4811435,01 | 4771475,39 | 501 | 24/03/2025 |
| 24 | 79,063792000000 | 0,00 | 0,00 | 4743827,54 | 4713370,08 | 498 | 25/03/2025 |
| 25 | 80,498188000000 | 0,00 | 0,00 | 4829891,30 | 4784859,20 | 498 | 26/03/2025 |
| 26 | 80,457086000000 | 0,00 | 0,00 | 4827425,16 | 4790247,95 | 490 | 27/03/2025 |
| 27 | 81,470811000000 | 0,00 | 0,00 | 4888248,66 | 4851939,83 | 489 | 28/03/2025 |
| 28 | 80,227188000000 | 0,00 | 0,00 | 4813631,28 | 4779716,87 | 491 | 31/03/2025 |
| 31 | 79,303477000000 | 0,00 | 0,00 | 4758208,63 | 4726219,49 | 487 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |