| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 38.542.870/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 8,307416000000 | 0,00 | 0,00 | 245484147,00 | 245521051,00 | 28323 | 06/03/2025 |
| 06 | 8,316975000000 | 415848,75 | 0,00 | 246182449,30 | 246222739,09 | 28342 | 07/03/2025 |
| 07 | 8,361985000000 | 1672397,00 | 0,00 | 249187151,01 | 249230611,81 | 28349 | 10/03/2025 |
| 10 | 8,208823000000 | 1231323,45 | 0,00 | 245854245,14 | 245901232,58 | 28522 | 11/03/2025 |
| 11 | 8,296431000000 | 0,00 | 0,00 | 248478114,24 | 248480421,62 | 28549 | 12/03/2025 |
| 12 | 8,236024000000 | 411801,20 | 0,00 | 247080715,52 | 247086467,44 | 28605 | 13/03/2025 |
| 13 | 8,278588000000 | 13245740,80 | 0,00 | 261603391,60 | 261610672,00 | 28569 | 14/03/2025 |
| 14 | 8,411985000000 | 11356179,75 | 0,00 | 277174897,53 | 277186371,91 | 28573 | 17/03/2025 |
| 17 | 8,511833000000 | 21705174,15 | 0,00 | 302170068,05 | 302184389,11 | 28552 | 18/03/2025 |
| 18 | 8,456055000000 | 3382422,00 | 0,00 | 303572363,93 | 303564032,02 | 28471 | 19/03/2025 |
| 19 | 8,409050000000 | 5465882,50 | 0,00 | 307350760,62 | 307375429,67 | 28368 | 20/03/2025 |
| 20 | 8,208955000000 | 0,00 | 0,00 | 300037298,42 | 300066714,00 | 28443 | 21/03/2025 |
| 21 | 8,131801000000 | 0,00 | 0,00 | 297217313,82 | 297250835,83 | 28441 | 24/03/2025 |
| 24 | 8,176445000000 | 0,00 | 5314689,25 | 293534385,77 | 293568134,75 | 28541 | 25/03/2025 |
| 25 | 8,006243000000 | 0,00 | 17213422,45 | 270210686,99 | 270239727,95 | 28541 | 26/03/2025 |
| 26 | 8,059267000000 | 0,00 | 1611853,40 | 270388407,15 | 270432676,51 | 28553 | 27/03/2025 |
| 27 | 8,199797000000 | 0,00 | 11069725,95 | 264033465,73 | 264074196,77 | 28497 | 28/03/2025 |
| 28 | 8,031613000000 | 0,00 | 0,00 | 258617937,00 | 258670860,65 | 28490 | 31/03/2025 |
| 31 | 7,935539000000 | 0,00 | 793553,90 | 254730815,96 | 254783554,24 | 28471 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |