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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
|
Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2027 |
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Para
negociação
| | 153,00 | 2.470.465,78 | 1.053,00 | 17.07.53.74,09 | 900,00 | | 14.652.668,34 | 5,737%
|
|
| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/06/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,00 | | 3.981.149,23 | 1,559%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: ALGAA2 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2020 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 13.932,00 | | 14.478.527,70 | 5,668%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: BRMLB1 |
| Dt. Ini. Vigen.: 20/08/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 20.910,00 | | 21.324.250,02 | 8,349%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: CSAN15 |
| Dt. Ini. Vigen.: 04/05/2023 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 232,00 | | 251.574,72 | 0,098%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: CSAN18 |
| Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2023 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.487,00 | | 7.783.168,72 | 3,047%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: CSAN23 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2020 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.369,00 | | 5.580.973,54 | 2,185%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: CSAN24 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2020 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.581,00 | | 7.051.367,96 | 2,761%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: CSANB0 |
| Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.345,00 | | 4.476.043,75 | 1,752%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: CTEE19 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2019 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.541,00 | | 5.031.515,46 | 1,970%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: ENGIB1 |
| Dt. Ini. Vigen.: 04/09/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.950,00 | | 5.010.902,08 | 1,962%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: EQTL25 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2020 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.684,00 | | 6.021.331,13 | 2,357%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: LCAMC2 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2021 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.625,00 | | 2.835.471,48 | 1,110%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: LORTB2 |
| Dt. Ini. Vigen.: 05/12/2022 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.757,00 | | 5.020.418,54 | 1,966%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: LORTB9 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2020 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 10.161,00 | | 10.490.540,74 | 4,107%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: MRFGA1 |
| Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2022 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 9.740,00 | | 10.341.007,38 | 4,049%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: PASS12 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/11/2023 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 32.993,00 | | 35.445.460,75 | 13,877%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: RDORB3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2020 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.582,00 | | 3.865.468,73 | 1,513%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: RDORB9 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2020 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 8.452,00 | | 8.801.788,05 | 3,446%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: RDORC3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2020 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.606,00 | | 2.815.224,38 | 1,102%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: RDORC7 |
| Dt. Ini. Vigen.: 20/06/2019 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.421,00 | | 2.507.624,06 | 0,982%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: RDORC9 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2020 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.308,00 | | 6.569.058,09 | 2,572%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: RDORD3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 05/05/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 8.430,00 | | 9.066.627,70 | 3,550%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: RDORD9 |
| Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2023 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.210,00 | | 4.468.875,17 | 1,750%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: RENTA5 |
| Dt. Ini. Vigen.: 11/08/2023 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 9.775,00 | | 10.259.222,26 | 4,017%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: RENTC8 |
| Dt. Ini. Vigen.: 27/02/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 13.740,00 | | 14.045.251,96 | 5,499%
|
| Debêntures |
| Cód. Ativo: SBSPB1 |
| Dt. Ini. Vigen.: 20/02/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 31.261,00 | | 32.274.888,01 | 12,636%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 31.205,80 | 0,012%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.004.123,15 | 0,393%
|