| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE | CNPJ do Fundo/Classe: | 17.311.079/0001-74 |
| Data de Funcionamento: | 19/03/2014 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | BRSAICCTF009 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.429.740,00 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Desenvolvimento para RendaSegmento de Atuação: Lajes CorporativasTipo de Gestão: Passiva | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BRB DTVM SA | CNPJ do Administrador: | 33.850.686/0001-69 |
| Endereço: | Centro Empresarial CNC - ST SAUN Quadra 5 Lote C, Bloco C, , n/a, 2º Andar- Brasília- Brasília- DF- 70040250 | Telefones: | 61 3409-200561 3409-2030 |
| Site: | www.brb.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2024 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: BRB DTVM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 33.850.686/0001-69 | Centro Empresarial CNC - ST SAUN Quadra 5 Lote C, Bloco C, 2º Andar | (61)3409-2045 |
| 1.2 | Custodiante: BRB DTVM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 33.850.686/0001-69 | Centro Empresarial CNC - ST SAUN Quadra 5 Lote C, Bloco C, 2º Andar | (61)3409-2017 |
| 1.3 | Auditor Independente: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S. | 61..36.6.9/36/0-01 | Setor Hoteleiro Sul - Quadra 06, Conjunto A, bloco A - 1o. andar - Sala 105, Brasília - DF. | (61) 2104-0100 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: BRB DTVM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 33.850.686/0001-69 | Centro Empresarial CNC - ST SAUN Quadra 5 Lote C, Bloco C, 2º Andar | (61)3409-2039 |
| 1.6 | Consultor Especializado: TRK ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA | 22..41.4.5/42/0-00 | SHIS/CL QI 9/11 Bl E Loja 11 – Bairro Lago Sul, Brasília-DF | (61) 98450-2912 |
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: TRK ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA | 22..41.4.5/42/0-00 | SHIS/CL QI 9/11 Bl E Loja 11 – Bairro Lago Sul, Brasília-DF | (61) 98450-2912 |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| Não houve aquisição de imoveis no período | Não houve aquisição de imoveis no período | 0,00 | nenhuma | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Não possui informação apresentada. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| o Fundo recebeu em 2024 receitas oriundas de locação de 02 (duas) lojas do empreendimento, que não são suficientes para pagar todas as despesas do fundo, prejudicando o resultado do Fundo no exercício. A alta na avaliação do empreendimento, realizada no final de 2024, contrubuiu para fechar a rentabilidade do Fundo em 2,769% no ano, apesar das despesas fixas do imóvel, como taxa de condomínio e IPTU terem impactado negativamente a cota. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O ambiente externo continua desafiador devido à inflexão do ciclo econômico nos Estados Unidos, gerando incertezas sobre o ritmo da desaceleração, da desinflação e relacionadas à postura do Fed diante deste panorama. Os bancos centrais das principais economias permanecem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas em um ambiente marcado por pressões nos mercados de trabalho. O cenário externo, com menor sincronia nas políticas monetárias globais, exige cautela dos países emergentes. Em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho tem apresentado dinamismo maior do que o esperado, o que levou a uma reavaliação do crescimento econômico. A projeção de crescimento do PIB em 2024 passou de 2,3% para 3,2% de acordo com o Relatório de Inflação do Banco Central do Brasil de 26 de setembro. Espera-se um menor ritmo de crescimento no 2º semestre de 2024 e ao longo de 2025, apesar das surpresas sucessivas. Crescimento do PIB para 2025 foi projetado em 2,0%. Projeção de crescimento do PIB de 2,0% em 2025. A previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) – considerada a inflação oficial do país – permaneceu em 4,37% no último relatório do Banco Central. Para 2025, a estimativa de inflação é de 3,97%. Para 2026 e 2027, as previsões também são de 3,6% e 3,5%, respectivamente. Em agosto, puxado principalmente pelas quedas de preços em alimentos e despesas com habitação, houve deflação de 0,02% no país, após o IPCA ter registrado inflação de 0,38% em julho. De acordo com o IBGE, em 12 meses, o IPCA acumula 4,24%. Com o objetivo de conter a demanda aquecida, a 265ª Reunião do Copom de 17 de setembro estabeleceu uma alta na Selic de 10,5% para 10,75%, a primeira alta em mais de dois anos. Analistas esperam um novo aumento, a Selic deve encerrar 2024 em 11,75% ao ano. Para o fim de 2025, a estimativa é de que este indicador caia para 10,75% ao ano. Para 2026 e 2027, a previsão é de mais redução: 9,5% e 9% ao ano, respectivamente. A mediana para o dólar no fim de 2024 oscilou de R$ 5,35 para R$ 5,40. A estimativa para o fim de 2025 passou de R$ 5,30 para R$ 5,35, ante R$ 5,30 de quatro semanas atrás. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| O mercado de imóveis comerciais em Brasília tem apresentado um cenário promissor, especialmente após a recuperação econômica pós-pandemia. A valorização dos imóveis comerciais em Brasília tem sido significativa. O aumento no número de empresas abertas tem impulsionado a demanda por espaços comerciais. O crescimento de Regiões: Áreas como Águas Claras e Planaltina têm se destacado pelo crescimento imobiliário, com muitos novos empreendimentos e condomínios em construção. as grandes obras de infraestrutura, como a expansão do BRT Norte, têm o potencial de aumentar o valor dos imóveis em suas áreas de influência. Para o imóvel que compõe a carteira do fundo, vê-se um ambiente promissor. De forma geral, o mercado o movimento de absorção de bons imóveis comerciais pode ser interessante para o ativo do Praça Capital. Considerando os espaços a partir de 500m2, nossa aposta é que possamos prospectar empresas maiores que precisam se adequar à nova realidade. Além disso, o ativo objeto do FII SIA CORPORATE possui uma localização próxima das entidades do Governo do Distrito Federal e do próprio Governo Federal, geram perspectiva positiva para ocupação das lajes corporativas relacionadas ao empreendimento imobiliário. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| Praça Capital - Bloco 02, pavim. 1 a 5, conj. 001 e loja 08 | 81.241.000,00 | SIM | 2,77% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| A avaliação é apresentada em formato de relatório, que tem como objetivo principal atender os requerimentos exigidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, as metodologias a serem adotas para este trabalho atendem o preceitua a ABNT na NBR 14653-1 – Procedimentos Gerais e 14653-2 – Imóveis Urbanos, 14653-4 – Empreendimentos. Incorpora explanação prática dos dados, premissas e análises utilizadas para o desenvolvimento da formação de valor. A avaliação define a aproximação do valor livre de mercado do objeto em estudo, na data da análise, e suas perspectivas futuras, a fim de reunir subsídios disponíveis para tomada de decisão. Para avaliação do preço justo e estimativa de valor recuperável da propriedade, a empresa avaliadora utilizou os métodos comparativo direto de dados de mercado e o de capitalização de renda direto, fazendo, posteriormente, uma conciliação de valores, ou seja, uma ponderação de indicações de valores alternativos, com base na confiabilidade e aplicabilidade julgadas de cada abordagem de valor, para chegar a uma conclusão de valor final. Os valores encontrados foram obtidos com base nos dados disponíveis no mercado, em cumprimento com os contatos com corretores e profissionais especializados no mercado local, e utilizando-se de metodologia que aplica uma conciliação de valores do Método Comparativo Direto de Dados de Mercado e do Método de Capitalização Direto. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Centro Empresarial CNC - ST SAUN Quadra 5 Lote C, Bloco C, 2º andar.
www.brb.com.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| O meio disponibilizado aos cotistas para comunicação junto ao administrador é o e-mail: [email protected] |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| A convocação para a Assembleia Geral de Cotistas far-se-á mediante correspondência eletrônica encaminhada a cada Cotista e pela divulgação no site da CVM e da B3, contendo obrigatoriamente, dia, hora e local em que será realizada a Assembleia Geral de Cotistas e o código de acesso à sala de teleconferência para os cotistas. A comprovação da qualidade de cotista é feita por um relatório contendo a relação de todos os cotistas e seus respectivos percentuais de participação nas cotas. Ainda que não compareçam à Assembleia Geral, os Cotistas poderão votar por meio de correspondência eletrônica, enviando manifestação de voto digitalizada devidamente preenchida e assinada. Após recebidas todas as manifestações de votos, encaminhamos a área de distribuição para proceder a conferência das assinaturas e a qualificação dos representantes dos cotistas que assinaram. Os votos serão computados em ata com as devidas ressalvas, caso existam. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A convocação para a Assembleia Geral de Cotistas far-se-á mediante convocação por meio de correspondência eletrônica encaminhada a cada Cotista que possua cadastro atualizado junto ao administrador do Fundo, publicação em portal de notícias, publicação no site do Administrador e publicação junto à B3 e dela constarão, obrigatoriamente, dia, hora e local em que será realizada a Assembleia Geral de Cotistas, bem como a respectiva ordem do dia, que deverá conter todas as matérias a serem deliberadas, não se admitindo que sob a rubrica “assuntos gerais” haja matérias que dependam de deliberação da Assembleia. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| O Fundo pagará uma taxa de administração anual, em valor equivalente a 0,50% (cinquenta centésimos por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo, com remuneração mínima mensal de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), ou seja, das 02 (duas) aquela que for maior, corrigida anualmente pelo IGP-M/FGV, calculada e provisionada todo Dia Útil à base de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos) (“Taxa de Administração”). A Taxa de Administração será paga pelo Fundo mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente à sua apuração e provisionamento, a partir do mês em que ocorrer a primeira integralização de Cotas do Fundo e será dividida entre o Administrador e o Gestor, conforme o estabelecido no Contrato de Gestão. Os demais prestadores de serviço do Fundo, incluindo, mas não se limitando a, o Auditor Independente, o Avaliador e a empresa prestadora dos serviços de Gestão de Locação, receberão, pela prestação dos serviços ao Fundo, a remuneração que for estabelecida nos seus respectivos contratos de prestação de serviços celebrados com o Fundo, constituindo a remuneração dos referidos prestadores de serviços como encargo do Fundo e, portanto, não estando inclusas na Taxa de Administração. No exercício, foi apurada a importância de R$ 387 a título de despesa com taxa de administração, e a totalidade desse valor ficou provisionado na carteira do fundo sem repasse à Administradora. A BRB DTVM, no uso de suas atribuições como Administradora do Fundo, deliberou pelo adiamento do pagamento da taxa de administração com o efetivo pagamento pelo fundo quando esse apresentar fluxo de caixa via contratos de aluguel, sem que configure para a BRB DTVM uma renúncia de receita e no intuito dos cotistas não diminuir ou zerar a taxa de administração. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 0,00 | NaN | NaN | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | EMERSON VASCONCELOS RIZZA | Idade: | ||
| Profissão: | DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS | CPF: | 701.712.891-53 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Adm de Empresas com Esp. Control. Financ. | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 16/09/2020 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Banco de Brasília S.A | out17 a set20 | SUPERINTENDENTE | Serviços Qualificados e Adm Fiduciária | |
| Banco de Brasília S.A | out15 a out17 | SUPERINTENDENTE | Operações de Crédito Cosignado e Veículos | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 44,00 | 169.642,00 | 11,86% | 0,05% | 11,82% | |
| Acima de 5% até 10% | 2,00 | 226.875,00 | 15,87% | 15,87% | ||
| Acima de 10% até 15% | 4,00 | 678.266,00 | 47,44% | 47,44% | ||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | 1,00 | 354.957,00 | 24,83% | 24,83% | ||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| A divulgação de fatos relevantes será ampla e imediata de modo a garantir aos Cotistas e demais investidores acesso às informações que possam, direta ou indiretamente, influir em suas decisões de adquirir ou alienar as Cotas, sendo vedado ao Administrador valer-se da informação para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda das Cotas do Fundo. As informações serão divulgadas no site da CVM e na página do fundo, por meio do link https://novo.brb.com.br/para-voce/investimentos/fundos/fundos-imobiliarios/ |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| As cotas poderão ser admitidas à negociação no mercado secundário por meio do mercado de balcão administrado pela B3 e ou mercado de balcão organizado administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo certo que as cotas do Fundo não poderão ser negociadas no mercado secundário fora de ambiente de sistema de registro de ativos autorizados a funcionar pelo BACEN ou CVM. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Nas deliberações das Assembleias Gerais de Cotistas, a cada Cota será atribuído o direito a um voto.Ainda que não compareçam à Assembleia Geral, os Cotistas poderão votar por meio de carta ou correspondência eletrônica, desde que tal comunicação seja recebida com, no mínimo, 1 (um) Dia Útil de antecedência da data de realização da respectiva Assembleia Geral de Cotistas. Os Cotistas que participem das Assembleias Gerais por meio de tele ou videoconferência, também poderão votar por fac-símile ou correio eletrônico digitalmente certificado, desde que possível a comprovação do voto durante a realização da respectiva Assembleia Geral e desde que o resultado da votação seja proclamado pelo Presidente da Assembleia com indicação daqueles que participaram por tele ou videoconferência, sendo, ainda, admitida a gravação das mesmas. |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Emerson Vasconcelos Rizza - Diretor de Adminsitração de recursos de terceiros; Jared Capanema Jorge, Gerente de área. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| O Administrador poderá, ainda, realizar chamadas de capital aos Cotistas em qualquer hipótese na qual o Fundo passe a ter o seu Patrimônio Líquido negativo, incluindo, mas não se limitando a, eventualidade de todos os imóveis integrantes do patrimônio do Fundo se tornarem vagos, na qual o Fundo terá que arcar com as despesas necessárias ao cumprimento de obrigações ou investimentos indispensáveis à proteção, manutenção ou reforma dos imóveis integrantes da carteira do Fundo e do patrimônio do Fundo. |
| Anexos |
| 5. riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |