| Nome do Fundo/Classe: | KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 42.273.325/0001-98 |
| Data de Funcionamento: | 03/12/2021 | Público Alvo: | Investidor Profissional |
| Código ISIN: | BRKIVOCTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.222.736,00 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | Rua Alves Guimarães,
1216,
-
Pinheiros-
São Paulo-
SP-
05410-002 | Telefones: | (11) 3509-0600 |
| Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2024 | | |
1.
|
Prestadores de serviços
|
CNPJ
|
Endereço
|
Telefone
|
|
1.1
|
Gestor: KILIMA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 34.877.615/0001-12 | Rua Ministro Jesuíno Cardoso 454, conjunto 92, Vila Nova Conceição, cidade de São Paulo, estado de São Paulo | (11) 3044-0408 |
|
1.2
|
Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP | (11) 3509-0600 |
|
1.3
|
Auditor Independente: GRANT THORNTON BRASIL | 10.830.108/0001-65 | Av Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105 - 12º andar - Itaim Bibi CEP 04571-010 - SP | (11) 2348-1000 |
|
1.4
|
Formador de Mercado: | ../- | | |
|
1.5
|
Distribuidor de cotas: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP | (11) 3509-0600 |
|
1.6
|
Consultor Especializado: | ../- | | |
|
1.7
|
Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- | | |
|
2.1
| Descrição dos negócios realizados no período |
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos |
| FII CSHG CRI - HGCR11 | Beneficios Futuros | 285.800,46 | Capital |
| FII KINEA IP - KNIP11 | Beneficios Futuros | 271.382,98 | Capital |
| FII RBRHGRAD - RBRR11 | Beneficios Futuros | 246.164,07 | Capital |
| FII TG ATIVO - TGAR11 | Beneficios Futuros | 3.988.480,00 | Capital |
| FII VALREIII - VGIR11 | Beneficios Futuros | 229.306,45 | Capital |
| CRI_21H0926710 - VIRGOSEC | Beneficios Futuros | 7.063.086,08 | Capital |
| CRI_22I1555753 - VIRGOSEC | Beneficios Futuros | 3.514.178,99 | Capital |
| CRI_22I1555972 - VIRGOSEC | Beneficios Futuros | 1.961.197,94 | Capital |
| CRI_23D1333883 - VIRGOSEC | Beneficios Futuros | 10.320.578,26 | Capital |
| CRI_23G1452079 - VIRGOSEC | Beneficios Futuros | 15.126.999,66 | Capital |
| CRI_23H2516003 - TRUE SEC | Beneficios Futuros | 6.914.943,98 | Capital |
| CRI_23J2272828 - TRUE SEC | Beneficios Futuros | 1.509.067,75 | Capital |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | Beneficios Futuros | 2.521.052,31 | Capital |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | Beneficios Futuros | 2.521.052,31 | Capital |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | Beneficios Futuros | 695.983,43 | Capital |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | Beneficios Futuros | 598.856,77 | Capital |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | Beneficios Futuros | 568.545,79 | Capital |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | Beneficios Futuros | 609.889,83 | Capital |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | Beneficios Futuros | 631.004,58 | Capital |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | Beneficios Futuros | 180.962,90 | Capital |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | Beneficios Futuros | 463.296,80 | Capital |
| CRI_24A2579147 - VORTX DTVM | Beneficios Futuros | 3.756.034,85 | Capital |
| CRI_24B1573243 - VORTX DTVM | Beneficios Futuros | 2.216.406,21 | Capital |
| CRI_24C1693601 - BARI SEC | Beneficios Futuros | 9.999.546,29 | Capital |
| CRI_24D0770247 - VERTCIASEC | Beneficios Futuros | 6.033.447,32 | Capital |
| CRI_24D0770247 - VERTCIASEC | Beneficios Futuros | 1.003.511,83 | Capital |
| CRI_24D3314338 - CANAL CIA DE SEC | Beneficios Futuros | 2.502.719,29 | Capital |
| CRI_24D3314465 - CANAL CIA DE SEC | Beneficios Futuros | 2.502.683,99 | Capital |
| CRI_24D5109591 - TRUE SEC | Beneficios Futuros | 5.000.000,03 | Capital |
| CRI_24E2453531_DU - CANAL CIA DE SEC | Beneficios Futuros | 3.000.000,00 | Capital |
| CRI_24F1278543 - VIRGOSEC | Beneficios Futuros | 7.852.239,77 | Capital |
| CRI_24F2007358 - HABITASEC SECURITIZADORA S.A | Beneficios Futuros | 7.041.102,31 | Capital |
| CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SECURITIZADORA | Beneficios Futuros | 622.535,56 | Capital |
| CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SECURITIZADORA | Beneficios Futuros | 622.535,56 | Capital |
| CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SECURITIZADORA | Beneficios Futuros | 347.916,13 | Capital |
| CRI_24H2277797 - OPEASECURITIZADORA | Beneficios Futuros | 8.000.000,00 | Capital |
| CRI_24I2111545 - CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | Beneficios Futuros | 290.892,19 | Capital |
| CRI_24I2268708 - CANAL COMPANHIA DE SEC | Beneficios Futuros | 1.722.000,00 | Capital |
| CRI_24K1685332 - VIRGOSEC | Beneficios Futuros | 2.970.000,00 | Capital |
| CRI_24K3211803 - VIRGOSEC | Beneficios Futuros | 4.905.827,83 | Capital |
|
6.
| Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período |
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) |
| CRI_20D1003071 - FORTE SECURITIZADORA S.A | 1.797.565,02 | SIM | 0,00% |
| CRI_21F0950048 - FORTE SECURITIZADORA S.A | 1.153.873,19 | SIM | 0,00% |
| CRI_21F0950048 - FORTE SECURITIZADORA S.A | 953.733,63 | SIM | 0,00% |
| CRI_21G0511750 - FORTE SECURITIZADORA S.A | 2.729.945,41 | SIM | 0,00% |
| CRI_21G0759091_DU2 - TRUE SECURITIZADORA S.A. | 2.251.271,45 | SIM | 0,00% |
| CRI_21H0176508 - VIRGOSEC | 176.511,11 | SIM | 0,00% |
| CRI_21H0926710 - VIRGOSEC | 6.719.236,48 | SIM | 0,00% |
| CRI_21K0914380 - TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1.789.815,85 | SIM | 0,00% |
| CRI_21L0329279 - VERTCIASEC | 2.760.283,14 | SIM | 0,00% |
| CRI_21L0329279 - VERTCIASEC | 1.656.169,88 | SIM | 0,00% |
| CRI_21L0329279 - VERTCIASEC | 1.104.113,25 | SIM | 0,00% |
| CRI_21L0939502_D2 - TRUE SECURITIZADORA S.A. | 2.570.004,62 | SIM | 0,00% |
| CRI_21L0939502_D2 - TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1.910.310,66 | SIM | 0,00% |
| CRI_21L0939502_D2 - TRUE SECURITIZADORA S.A. | 3.183.851,11 | SIM | 0,00% |
| CRI_22B0555782_DU2 - OURINVESTSEC | 1.601.725,69 | SIM | 0,00% |
| CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC | 1.747.171,55 | SIM | 0,00% |
| CRI_22C1024589_DU2 - CANAL COMPANHIA DE SEC | 1.547.458,76 | SIM | 0,00% |
| CRI_22F1135958 - HABITASEC SECURITIZADORA S.A | 5.030.078,08 | SIM | 0,00% |
| CRI_22I1555753 - VIRGOSEC | 326.257,54 | SIM | 0,00% |
| CRI_22I1555753 - VIRGOSEC | 661.396,88 | SIM | 0,00% |
| CRI_22I1555753 - VIRGOSEC | 2.782.959,13 | SIM | 0,00% |
| CRI_22I1555972 - VIRGOSEC | 2.934.640,96 | SIM | 0,00% |
| CRI_22I1555972 - VIRGOSEC | 1.959.693,46 | SIM | 0,00% |
| CRI_23B1690001 - VIRGOSEC | 3.442.298,55 | SIM | 0,00% |
| CRI_23D1333883 - VIRGOSEC | 8.437.414,67 | SIM | 0,00% |
| CRI_23G1452079 - VIRGOSEC | 5.491.283,04 | SIM | 0,00% |
| CRI_23H2516003 - TRUE SECURITIZADORA S.A. | 2.901.983,51 | SIM | 0,00% |
| CRI_23H2516003 - TRUE SECURITIZADORA S.A. | 6.513.109,02 | SIM | 0,00% |
| CRI_23J2272828 - TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1.503.595,35 | SIM | 0,00% |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 2.508.616,78 | SIM | 0,00% |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 698.807,25 | SIM | 0,00% |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 695.768,96 | SIM | 0,00% |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 597.530,84 | SIM | 0,00% |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 568.160,68 | SIM | 0,00% |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 607.658,48 | SIM | 0,00% |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 627.913,76 | SIM | 0,00% |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 180.272,01 | SIM | 0,00% |
| CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 459.794,92 | SIM | 0,00% |
| CRI_24A2579147 - VORTX DTVM | 3.499.271,02 | SIM | 0,00% |
| CRI_24B1573243 - VORTX DTVM | 1.952.464,62 | SIM | 0,00% |
| CRI_24C1693601 - BARI SEC | 9.549.433,80 | SIM | 0,00% |
| CRI_24C1693601 - VERTCIASEC | 4.170.656,04 | SIM | 0,00% |
| CRI_24D0770247 - VERTCIASEC | 973.402,66 | SIM | 0,00% |
| CRI_24D3314338 - CANAL CIA DE SEC | 2.396.823,53 | SIM | 0,00% |
| CRI_24D3314465 - CANAL CIA DE SEC | 2.396.557,34 | SIM | 0,00% |
| CRI_24D5109591 - TRUE SECURITIZADORA S.A. | 4.839.146,59 | SIM | 0,00% |
| CRI_24E2453531_DU - CANAL CIA DE SEC | 2.759.616,39 | SIM | 0,00% |
| CRI_24F1278543 - VIRGOSEC | 6.756.638,12 | SIM | 0,00% |
| CRI_24F2007358 - HABITASEC SECURITIZADORA S.A | 7.069.742,29 | SIM | 0,00% |
| CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SECURITIZADORA | 595.765,73 | SIM | 0,00% |
| CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SECURITIZADORA | 608.420,89 | SIM | 0,00% |
| CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SECURITIZADORA | 340.715,70 | SIM | 0,00% |
| CRI_24H2277797 - OPEASECURITIZADORA | 7.750.180,97 | SIM | 0,00% |
| CRI_24I2111545 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 290.335,77 | SIM | 0,00% |
| CRI_24I2268708 - CANAL COMPANHIA DE SEC | 1.576.853,05 | SIM | 0,00% |
| CRI_24K1685332 - VIRGOSEC | 2.906.675,07 | SIM | 0,00% |
| CRI_24K3211803 - VIRGOSEC | 4.721.702,31 | SIM | 0,00% |
| FII CSHG CRI | 287.217,00 | SIM | 0,00% |
| FII KINEA IP | 270.900,00 | SIM | 0,00% |
| FII MANATI | 2.338.719,10 | SIM | 0,00% |
| FII RBRHGRAD | 248.250,00 | SIM | 0,00% |
| FII TG ATIVO | 2.895.912,00 | SIM | 0,00% |
| FII VALREIII | 232.788,82 | SIM | 0,00% |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: |
| O Fundo pagará, pela prestação de serviços de administração, gestão, custódia e controladoria de ativos e passivos e escrituração de cotas, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração equivalente a até 1,15% (um inteiro e quinze centésimos por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido ou valor de mercado do Fundo, que será composta pela Taxa de Administração Específica, pela Taxa de Gestão e pela Taxa de Escrituração (em conjunto, a “Taxa de Administração”).
Pelos serviços de administração propriamente dita e controladoria de ativos e passivos, o Fundo pagará a remuneração de 0,15% (quinze centésimos por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observado o pagamento mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais) durante os primeiros 12 (doze) meses após a 1ª (primeira) integralização de Cotas do Fundo, posteriormente, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que deverá ser corrigido anualmente pelo IPCA, calculada e provisionada todo Dia Útil à base de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos). A Taxa de Administração Específica será paga mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente, a partir do mês em que tiver o início do Prazo de Duração do Fundo |
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: |
| 2.036.370,31 | 1,04% | 1,53% |
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII |
| Nome: | Marcelo Vieira Francisco | Idade: | 49 |
| Profissão: | Economista | CPF: | 17077676889 |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Economia |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 02/09/2024 |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos |
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram |
| Apex Holding Ltda | Desde 08/2024 | Diretor Executivo Adm Fiduciária e Produtos | Administrador fiduciário |
| Kanastra Gestão de Recursos Ltda | 07/2022 até 08/2024 | Diretor de Operações | Administrador fiduciário |
| Santander Securities Services DTVM | 04/2019 até 05/2022 | Diretor de Administração Fiduciária | Administrador fiduciário |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos |
| Evento | Descrição |
| Qualquer condenação criminal | |
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | |