| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF GLOBAL AGRIBUSINESS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR? | CNPJ: | 43.210.419/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 84,526464000000 | 0,00 | 0,00 | 3675464,24 | 3663361,27 | 235 | 06/03/2025 |
| 06 | 85,014301000000 | 0,00 | 0,00 | 3696676,86 | 3685094,65 | 235 | 07/03/2025 |
| 07 | 86,585897000000 | 0,00 | 0,00 | 3765014,55 | 3753920,95 | 235 | 10/03/2025 |
| 10 | 87,285427000000 | 6109979,89 | 0,00 | 9905412,12 | 9882110,14 | 222 | 11/03/2025 |
| 11 | 85,660966000000 | 0,00 | 0,00 | 9721063,36 | 9710179,43 | 3198 | 12/03/2025 |
| 12 | 84,196070000000 | 0,00 | 0,00 | 9554822,58 | 9544535,39 | 3199 | 13/03/2025 |
| 13 | 83,703574000000 | 0,00 | 0,00 | 9498932,65 | 9489219,88 | 3211 | 14/03/2025 |
| 14 | 84,132838000000 | 0,00 | 0,00 | 9547646,91 | 9538555,06 | 3205 | 17/03/2025 |
| 17 | 84,747230000000 | 0,00 | 0,00 | 9617369,86 | 9608892,69 | 3191 | 18/03/2025 |
| 18 | 84,533713000000 | 0,00 | 0,00 | 9593139,35 | 9585250,82 | 3176 | 19/03/2025 |
| 19 | 84,395066000000 | 0,00 | 0,00 | 9577405,27 | 9570956,56 | 3158 | 20/03/2025 |
| 20 | 84,099683000000 | 0,00 | 0,00 | 9543884,29 | 9538127,63 | 3171 | 21/03/2025 |
| 21 | 84,466333000000 | 0,00 | 0,00 | 9585492,82 | 9580412,20 | 3150 | 24/03/2025 |
| 24 | 84,626744000000 | 0,00 | 0,00 | 9603696,80 | 9599301,58 | 3133 | 25/03/2025 |
| 25 | 83,487706000000 | 0,00 | 0,00 | 9474435,31 | 9470776,42 | 3133 | 26/03/2025 |
| 26 | 84,268279000000 | 0,00 | 0,00 | 9563017,11 | 9560040,96 | 3128 | 27/03/2025 |
| 27 | 85,166814000000 | 0,00 | 0,00 | 9664985,56 | 9662705,49 | 3140 | 28/03/2025 |
| 28 | 83,900571000000 | 0,00 | 0,00 | 9521288,45 | 9434864,44 | 3140 | 31/03/2025 |
| 31 | 84,310683000000 | 0,00 | 0,00 | 9567829,26 | 9482888,70 | 3113 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |