| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO S&P BIOTECHNOLOGY SELECTION INDUSTRY ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVEST. EXTERIOR | CNPJ: | 42.280.298/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 70,520028000000 | 0,00 | 0,00 | 8462403,30 | 8439688,54 | 223 | 06/03/2025 |
| 06 | 69,607631000000 | 0,00 | 0,00 | 8352915,77 | 8330497,45 | 222 | 07/03/2025 |
| 07 | 70,211452000000 | 0,00 | 0,00 | 8425374,29 | 8403228,95 | 222 | 10/03/2025 |
| 10 | 70,212216000000 | 0,00 | 0,00 | 8425465,95 | 8403580,77 | 221 | 11/03/2025 |
| 11 | 69,583519000000 | 0,00 | 0,00 | 8350022,30 | 8326361,96 | 221 | 12/03/2025 |
| 12 | 70,110599000000 | 0,00 | 0,00 | 8413271,84 | 8389905,14 | 221 | 13/03/2025 |
| 13 | 69,345062000000 | 0,00 | 0,00 | 8321407,47 | 8298321,58 | 223 | 14/03/2025 |
| 14 | 69,419795000000 | 0,00 | 0,00 | 8330375,42 | 8307601,18 | 225 | 17/03/2025 |
| 17 | 69,623428000000 | 0,00 | 0,00 | 8354811,41 | 8332344,35 | 223 | 18/03/2025 |
| 18 | 67,845235000000 | 0,00 | 0,00 | 8141428,15 | 8119250,21 | 222 | 19/03/2025 |
| 19 | 68,533377000000 | 0,00 | 0,00 | 8224005,28 | 8202120,17 | 232 | 20/03/2025 |
| 20 | 68,129483000000 | 0,00 | 0,00 | 8175537,94 | 8153928,22 | 233 | 21/03/2025 |
| 21 | 69,167052000000 | 0,00 | 0,00 | 8300046,21 | 8278700,71 | 232 | 24/03/2025 |
| 24 | 70,951818000000 | 0,00 | 0,00 | 8514218,15 | 8492793,06 | 230 | 25/03/2025 |
| 25 | 68,872902000000 | 0,00 | 0,00 | 8264748,23 | 8243635,73 | 230 | 26/03/2025 |
| 26 | 67,738465000000 | 0,00 | 0,00 | 8128615,79 | 8107771,53 | 229 | 27/03/2025 |
| 27 | 68,275949000000 | 0,00 | 0,00 | 8193113,89 | 8172545,72 | 230 | 28/03/2025 |
| 28 | 67,491986000000 | 0,00 | 0,00 | 8099038,29 | 8063683,76 | 231 | 31/03/2025 |
| 31 | 64,288147000000 | 0,00 | 0,00 | 7714577,64 | 7679295,28 | 230 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |