| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.107.650/0001-95 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 91,678377000000 | 0,00 | 0,00 | 9167837,74 | 6903255,21 | 673 | 06/03/2025 |
| 06 | 91,845043000000 | 0,00 | 0,00 | 9184504,38 | 7110838,87 | 676 | 07/03/2025 |
| 07 | 93,263257000000 | 0,00 | 0,00 | 9326325,79 | 7424154,11 | 676 | 10/03/2025 |
| 10 | 92,347780000000 | 0,00 | 0,00 | 9234778,05 | 7374604,88 | 677 | 11/03/2025 |
| 11 | 92,084027000000 | 0,00 | 0,00 | 9208402,71 | 7121605,50 | 682 | 12/03/2025 |
| 12 | 92,364045000000 | 0,00 | 0,00 | 9236404,52 | 6985778,95 | 682 | 13/03/2025 |
| 13 | 93,465957000000 | 0,00 | 0,00 | 9346595,78 | 7171981,90 | 687 | 14/03/2025 |
| 14 | 96,301290000000 | 0,00 | 0,00 | 9630129,06 | 7605166,00 | 687 | 17/03/2025 |
| 17 | 97,672649000000 | 0,00 | 0,00 | 9767264,90 | 7675763,60 | 690 | 18/03/2025 |
| 18 | 97,811008000000 | 0,00 | 0,00 | 9781100,86 | 7643624,35 | 691 | 19/03/2025 |
| 19 | 98,794056000000 | 0,00 | 0,00 | 9879405,66 | 7671734,50 | 695 | 20/03/2025 |
| 20 | 98,011180000000 | 0,00 | 0,00 | 9801118,02 | 7524960,55 | 703 | 21/03/2025 |
| 21 | 98,577107000000 | 0,00 | 0,00 | 9857710,75 | 7542563,06 | 699 | 24/03/2025 |
| 24 | 98,052051000000 | 0,00 | 0,00 | 9805205,12 | 7549224,49 | 703 | 25/03/2025 |
| 25 | 98,253340000000 | 0,00 | 0,00 | 9825334,01 | 7804433,96 | 703 | 26/03/2025 |
| 26 | 98,142690000000 | 0,00 | 0,00 | 9814269,00 | 7846500,72 | 714 | 27/03/2025 |
| 27 | 98,803057000000 | 0,00 | 0,00 | 9880305,79 | 7904172,72 | 714 | 28/03/2025 |
| 28 | 97,323782000000 | 0,00 | 0,00 | 9732378,22 | 7833974,24 | 722 | 31/03/2025 |
| 31 | 95,870698000000 | 0,00 | 0,00 | 9587069,87 | 7653569,36 | 727 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |