| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.101.885/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 14,425886000000 | 0,00 | 2163882,90 | 590666428,81 | 590677753,17 | 1502 | 06/03/2025 |
| 06 | 14,091808000000 | 0,00 | 7750494,40 | 569237148,84 | 569248183,12 | 1502 | 07/03/2025 |
| 07 | 14,248283000000 | 0,00 | 4274484,90 | 571283443,61 | 571301600,86 | 1513 | 10/03/2025 |
| 10 | 14,025924000000 | 0,00 | 1402592,40 | 560965378,60 | 560989809,58 | 1508 | 11/03/2025 |
| 11 | 13,815015000000 | 0,00 | 1381501,50 | 551148587,00 | 551097522,51 | 1507 | 12/03/2025 |
| 12 | 13,834830000000 | 0,00 | 2766966,00 | 549172145,54 | 549124236,52 | 1502 | 13/03/2025 |
| 13 | 13,667075000000 | 0,00 | 9566952,50 | 532946178,38 | 532893381,76 | 1501 | 14/03/2025 |
| 14 | 13,799553000000 | 0,00 | 4829843,55 | 533282299,40 | 533240741,13 | 1500 | 17/03/2025 |
| 17 | 13,756812000000 | 0,00 | 17196015,00 | 514434562,01 | 514385861,85 | 1498 | 18/03/2025 |
| 18 | 13,583027000000 | 2716605,40 | 0,00 | 510652495,75 | 510650284,87 | 1491 | 19/03/2025 |
| 19 | 13,679548000000 | 0,00 | 0,00 | 514281199,12 | 514256976,19 | 1480 | 20/03/2025 |
| 20 | 13,695701000000 | 684785,05 | 0,00 | 515573251,25 | 515551958,87 | 1481 | 21/03/2025 |
| 21 | 13,830670000000 | 0,00 | 0,00 | 520654158,23 | 520637123,79 | 1476 | 24/03/2025 |
| 24 | 14,171028000000 | 0,00 | 0,00 | 533466889,41 | 533453509,04 | 1476 | 25/03/2025 |
| 25 | 14,066510000000 | 0,00 | 703325,50 | 528829004,58 | 528819616,19 | 1476 | 26/03/2025 |
| 26 | 13,971784000000 | 698589,20 | 0,00 | 525966387,48 | 525960623,96 | 1472 | 27/03/2025 |
| 27 | 13,954861000000 | 0,00 | 0,00 | 525329322,87 | 524077686,12 | 1479 | 28/03/2025 |
| 28 | 13,700063000000 | 0,00 | 0,00 | 515737449,02 | 514487536,43 | 1481 | 31/03/2025 |
| 31 | 13,661325000000 | 0,00 | 12978258,75 | 501300902,01 | 500049322,90 | 1477 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |