| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 37.985.763/0001-49 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 17,693376000000 | 0,00 | 0,00 | 1265076413,39 | 1265390501,15 | 54087 | 06/03/2025 |
| 06 | 17,520823000000 | 14016658,40 | 0,00 | 1266755534,58 | 1267015206,95 | 54174 | 07/03/2025 |
| 07 | 17,637865000000 | 7937039,25 | 0,00 | 1283154648,76 | 1283431747,01 | 54242 | 10/03/2025 |
| 10 | 17,699085000000 | 2654862,75 | 0,00 | 1290263291,51 | 1290626929,56 | 55046 | 11/03/2025 |
| 11 | 17,761208000000 | 0,00 | 0,00 | 1294792087,05 | 1294888955,39 | 55140 | 12/03/2025 |
| 12 | 17,769185000000 | 5330755,50 | 0,00 | 1300704360,78 | 1300818001,36 | 55158 | 13/03/2025 |
| 13 | 18,128707000000 | 5438612,10 | 0,00 | 1332459961,61 | 1332590803,66 | 55213 | 14/03/2025 |
| 14 | 17,913482000000 | 4478370,50 | 0,00 | 1321119277,28 | 1321267965,55 | 55305 | 17/03/2025 |
| 17 | 17,834490000000 | 6242071,50 | 0,00 | 1321535685,77 | 1321699692,46 | 55218 | 18/03/2025 |
| 18 | 18,010083000000 | 8104537,35 | 0,00 | 1342651718,85 | 1342624484,39 | 55434 | 19/03/2025 |
| 19 | 18,000448000000 | 10800268,80 | 0,00 | 1352733634,03 | 1352931353,85 | 55534 | 20/03/2025 |
| 20 | 18,052230000000 | 37007071,50 | 0,00 | 1393632180,69 | 1393838670,32 | 55694 | 21/03/2025 |
| 21 | 18,067689000000 | 2710153,35 | 0,00 | 1397535752,04 | 1397772541,30 | 55861 | 24/03/2025 |
| 24 | 18,093808000000 | 1809380,80 | 0,00 | 1401365408,85 | 1401620874,80 | 56059 | 25/03/2025 |
| 25 | 18,005273000000 | 5401581,90 | 0,00 | 1399909940,81 | 1400182911,37 | 56059 | 26/03/2025 |
| 26 | 18,102279000000 | 9051139,50 | 0,00 | 1416503303,94 | 1416793681,77 | 56289 | 27/03/2025 |
| 27 | 18,393005000000 | 919650,25 | 0,00 | 1440172325,73 | 1440483775,65 | 56495 | 28/03/2025 |
| 28 | 18,568824000000 | 11141294,40 | 0,00 | 1465080182,46 | 1465407792,27 | 56630 | 31/03/2025 |
| 31 | 18,666897000000 | 5600069,10 | 0,00 | 1478418255,35 | 1478752513,55 | 56833 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |