| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 41.256.573/0001-68 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 119,5897263500 | 0,00 | 0,00 | 1666180394,30 | 1668041025,25 | 24509 | 06/03/2025 |
| 06 | 117,3424797400 | 0,00 | 0,00 | 1634870695,99 | 1636738615,64 | 24563 | 07/03/2025 |
| 07 | 116,0385074600 | 1450481,34 | 0,00 | 1618153621,37 | 1619849079,36 | 24355 | 10/03/2025 |
| 10 | 105,9558471200 | 2913785,80 | 0,00 | 1480465001,20 | 1483749519,16 | 24670 | 11/03/2025 |
| 11 | 110,5349927200 | 11053499,27 | 0,00 | 1555500479,59 | 1566943657,86 | 24775 | 12/03/2025 |
| 12 | 109,9182791100 | 274795,70 | 0,00 | 1547096590,85 | 1547432037,98 | 24908 | 13/03/2025 |
| 13 | 106,6147014500 | 266536,75 | 0,00 | 1500865367,83 | 1501207454,73 | 24919 | 14/03/2025 |
| 14 | 110,9920572900 | 0,00 | 0,00 | 1562487467,71 | 1562551387,05 | 24930 | 17/03/2025 |
| 17 | 109,7924903800 | 274481,23 | 0,00 | 1545875080,56 | 1546227660,08 | 24984 | 18/03/2025 |
| 18 | 106,6721730500 | 266680,43 | 0,00 | 1502207783,54 | 1502558726,64 | 24984 | 19/03/2025 |
| 19 | 110,1372911200 | 0,00 | 275343,23 | 1550729865,02 | 1550809823,39 | 25038 | 20/03/2025 |
| 20 | 109,1764043400 | 0,00 | 0,00 | 1537200607,03 | 1537561760,94 | 25118 | 21/03/2025 |
| 21 | 109,8043687700 | 0,00 | 0,00 | 1546042327,93 | 1546409882,63 | 25107 | 24/03/2025 |
| 24 | 116,1539389400 | 0,00 | 871154,54 | 1634572937,30 | 1634672348,96 | 25147 | 25/03/2025 |
| 25 | 114,9715167000 | 0,00 | 0,00 | 1617933334,59 | 1618910078,21 | 25146 | 26/03/2025 |
| 26 | 113,6110827100 | 0,00 | 0,00 | 1598788666,73 | 1599772202,73 | 25134 | 27/03/2025 |
| 27 | 114,6009220700 | 0,00 | 2578520,75 | 1610139631,72 | 1610259929,93 | 25108 | 28/03/2025 |
| 28 | 110,2505001600 | 826878,75 | 0,00 | 1549843208,78 | 1553411714,43 | 25076 | 31/03/2025 |
| 31 | 107,7236279800 | 0,00 | 807927,21 | 1513513849,10 | 1516226666,26 | 25079 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |