| Nome do Fundo/Classe: | FRAM CAPITAL HELMER MULTIATIVOS RENDA PREFERENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo/Classe: | 40.944.707/0001-70 |
| Data de Funcionamento: | 08/07/2021 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | BRHLMBCTF029 | Quantidade de cotas emitidas: | 54.639,58 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Desenvolvimento para RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.673.855/0001-25 |
| Endereço: | Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 153, 4º andar- Vila Nova Conceição- São Paulo- SP- 04543120 | Telefones: | (11) 3513-3144 |
| Site: | www.oslodtvm.com | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2024 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: FRAM CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA | 08.157.028/0001-49 | Rua Dr.Eduardo de Souza Aranha, 153 - 4º andar - Itaim Bibi - São Paulo - SP | (11) 35133144 |
| 1.2 | Custodiante: OSLO CAPITAL DTVM S.A | 13.673.855/0001-25 | Rua Dr.Eduardo de Souza Aranha, 153 - 4º andar - Itaim Bibi - São Paulo - SP | (11) 35133144 |
| 1.3 | Auditor Independente: UHY BENDORAYTES & Cia | 42..17.0.8/52/0-00 | Av João Cabral de Mello Neto, 850 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ | (11) 3886-5100 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: OSLO CAPITAL DTVM S.A | 13.673.855/0001-25 | Rua Dr.Eduardo de Souza Aranha, 153 - 4º andar - Itaim Bibi - São Paulo - SP | (11) 35133144 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Os imóveis do fundo encontram-se quitados e locados. Espera-se receber a renda dos aluguéis nos próximos períodos. Caso seja necessário alguma obra nos empreendimentos, novas chamadas de capital poderão ser realizadas. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| Em 31 de dezembro de 2024 o Fundo apresentou resultado negativo de R$ 5.993.425,41, representando uma desvalorização correspondente a 8,63%%. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O mercado para Compra/Venda com as características dos ativos do Fundo encontra-se atualmente com média/baixa liquidez devido ao porte e valor agregado dos mesmos, sendo o público alvo investidores que visam obter renda com a locação do imóvel, conforme utilização dos ativos. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Para os próximos períodos espera-se continuar explorando a renda dos imóveis adquiridos. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| Imóvel – Curitiba PR | 38.149.000,00 | NÃO | -14,27% | |
| Imóvel - Betim MG | 15.043.000,00 | NÃO | -0,32% | |
| MY JOY - Unidade 12 | 322.400,00 | NÃO | 1,03% | |
| MY JOY - Unidade 13 | 322.400,00 | NÃO | 1,03% | |
| MY JOY - Unidade 21 | 452.300,00 | NÃO | 1,80% | |
| MY JOY - Unidade 24 | 452.300,00 | NÃO | 1,80% | |
| MY JOY - Unidade 33 | 322.400,00 | NÃO | 1,03% | |
| MY JOY - Unidade 42 | 322.400,00 | NÃO | 1,03% | |
| MY JOY - Unidade 44 - SA | 452.300,00 | NÃO | 1,80% | |
| MY JOY - Unidade 51 - SA | 452.300,00 | NÃO | 0,00% | |
| MY JOY - Unidade 103 | 322.400,00 | NÃO | 0,00% | |
| MY JOY - Unidade 132 | 322.400,00 | NÃO | 1,03% | |
| Dual MedicaL & Business - Unidade 105 - A | 227.900,00 | NÃO | 0,49% | |
| Dual MedicaL & Business - Unidade 401 - A | 238.700,00 | NÃO | 0,00% | |
| Dual MedicaL & Business - Unidade 402 - A | 227.200,00 | NÃO | 0,53% | |
| Dual MedicaL & Business - Unidade 505 -A | 227.900,00 | NÃO | 0,49% | |
| Dual MedicaL & Business - Unidade 509 - A | 178.600,00 | NÃO | 2,29% | |
| Dual MedicaL & Business - Unidade 601 -A | 238.700,00 | NÃO | 2,80% | |
| Dual MedicaL & Business - Unidade 602 -A | 227.200,00 | NÃO | 0,53% | |
| Dual MedicaL & Business - Unidade 610 -A | 188.800,00 | NÃO | 2,66% | |
| Dual MedicaL & Business - Unidade 702 -A | 227.200,00 | NÃO | 0,53% | |
| Dual MedicaL & Business - Unidade 709 -A | 178.600,00 | NÃO | 2,29% | |
| Dual MedicaL & Business - Unidade 114 -B | 177.600,00 | NÃO | 0,00% | |
| Dual MedicaL & Business - Unidade 115 -B | 179.100,00 | NÃO | 0,00% | |
| Dual MedicaL & Business - Unidade 116 -B | 178.900,00 | NÃO | 2,23% | |
| Dual MedicaL & Business - Unidade 301 -B | 215.400,00 | NÃO | 0,00% | |
| Dual MedicaL & Business - Unidade 302 -B | 201.600,00 | NÃO | 0,00% | |
| Dual MedicaL & Business - Unidade 309 -B | 201.600,00 | NÃO | 0,00% | |
| Dual MedicaL & Business - Unidade 310 - B | 207.200,00 | NÃO | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Ambos os imóveis foram analisados segundo o método COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO. No processo direto utilizado, pesquisa-se o mercado de imóveis disponíveis ou que possam assemelhar-se ao objeto de avaliação, por meio de parâmetros, pois é certo que somente em raras ocasiões se é possível encontrar dados relativos aos imóveis que tenham exatamente as mesmas características. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 153 - 4º andar - São Paulo - SP
http://www.oslodtvm.com/ |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| As informações sobre o fundo disponibilizadas aos cotistas poderão ser obtidas junto ao administrador do fundo no site www.oslodtvm.com e através do site fnet.bmfbovespa.com.br . O comunicado, envio, divulgação e/ou disponibilização, pelo administrador, de quaisquer informações, comunicados, cartas e documentos, cuja obrigação esteja disposta no regulamento do fundo ou na regulamentação vigente, será realizado por meio de correio eletrônico (e-mail). |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| A qualidade de cotista é comprovada pelo registro no livro de cotistas do Administrador do fundo. A Assembléia de cotistas poderá eleger um representante para fiscalizar os investimentos do fundo. O Administrador poderá realizar convocações e consultas formais por intermédio de correio eletrônico (e-mail), com a descrição da matéria a ser deliberada. Será considerado consultado o cotista para o qual for enviado o correio eletrônico. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Os condôminos podem votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica e deverão responder a consulta ou convocação do Administrador no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento do referido correio eletrônico. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| A Administradora receberá a título de taxa de administração a remuneração anual fixa equivalente de 1% a.a. (um por cento ao ano) sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo, com um mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser atualizado anualmente pelo IPCA (“Taxa de Administração”). A Administradora de maneira discricionária e sem consentimento da Assembleia Geral de Cotistas, poderá reduzir temporariamente a Taxa de Administração. A Taxa de Administração será provisionada diariamente e cobrada mensalmente do Fundo no último dia útil de cada mês. A Taxa de Administração inclui as atividades de tesouraria, de controle e processamento dos títulos e valores mobiliários, escrituração de cotas, custódia de ativos financeiros, gestão dos valores mobiliários integrantes da carteira do fundo e distribuição de cotas. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 461.949,26 | 0,74% | NaN | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Ariana Renata Pavan | Idade: | 35 | |
| Profissão: | Diretora de Administração Fiduciaria | CPF: | 321.299.588-26 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Economista | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 21/10/2021 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 48,00 | 11.436,37 | 20,93% | 12,39% | 8,54% | |
| Acima de 5% até 10% | 2,00 | 9.142,56 | 16,73% | 16,73% | ||
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | 1,00 | 11.263,30 | 20,61% | 20,61% | ||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | 1,00 | 22.797,35 | 41,72% | 41,72% | ||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| As informações sobre fatos relevantes são divulgadas ao público e aos cotistas, bem como à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, junto ao administrador do fundo no site www.oslodtvm.com. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| É permitida a negociação das COTAS do FUNDO fora do mercado de balcão organizado nas seguintes hipóteses: I. quando destinadas à distribuição pública, após o competente registro na CVM, ou de sua dispensa pelo mencionado órgão, durante o período da respectiva distribuição primária; e II. quando relativas à negociação privada, envolvendo a venda ou cessão das COTAS. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Fica estabelecido que o GESTOR deste FUNDO adota Política de Exercício de Direito de Voto em Assembleias, que disciplina os princípios gerais, o processo decisório e quais as matérias relevantes obrigatórias para os exercícios do direito de voto pelo GESTOR do FUNDO em assembleias de sociedades nas quais o FUNDO participe. Tal política orienta as decisões do GESTOR em assembleias de detentores de títulos e valores mobiliários que confiram aos seus titulares o direito de votoA Política de Exercício de Direito de Voto adotada pelo GESTOR, cuja cópia é entregue ao COTISTA no momento de seu ingresso no FUNDO, está divulgada no sítio do GESTOR na rede mundial de computadores (internet) - www.framcapital.com |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| A divulgação das informações do fundo estão a cargo da área de Administração Fiduciária, a qual pode ser contactada através do seguinte e-mail [email protected] |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Eventuais chamadas de capital, devido a necessidade de caixa com respectivos aportes de cotistas, serão realizadas de acordo com o regulamento do fundo. |
| Anexos |
| 5. riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |