| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICE IE | CNPJ: | 44.107.447/0001-30 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 5,25343944 | 0,00 | 0,00 | 3906877,84 | 3922775,32 | 2949 | 07/03/2025 |
| 06 | 5,09823466 | 50982,35 | 0,00 | 3842437,50 | 3866871,59 | 2949 | 07/03/2025 |
| 07 | 5,21666480 | 0,00 | 0,00 | 3931695,93 | 3950041,03 | 2949 | 10/03/2025 |
| 10 | 4,41571375 | 0,00 | 0,00 | 3328035,14 | 3347618,60 | 2949 | 11/03/2025 |
| 11 | 4,71586236 | 0,00 | 0,00 | 3554251,14 | 3561492,63 | 2949 | 12/03/2025 |
| 12 | 4,78088293 | 0,00 | 0,00 | 3603255,85 | 3611742,36 | 2949 | 13/03/2025 |
| 13 | 4,56884227 | 0,00 | 0,00 | 3443445,04 | 3453160,21 | 2949 | 15/03/2025 |
| 14 | 4,74309690 | 0,00 | 0,00 | 3574777,27 | 3585721,10 | 2949 | 18/03/2025 |
| 17 | 4,83626361 | 0,00 | 0,00 | 3644995,16 | 3657167,65 | 2949 | 18/03/2025 |
| 18 | 4,64272922 | 46427,29 | 0,00 | 3545559,45 | 3564223,61 | 2949 | 19/03/2025 |
| 19 | 4,84603642 | 0,00 | 0,00 | 3700821,09 | 3715450,90 | 2949 | 20/03/2025 |
| 20 | 4,73714263 | 0,00 | 0,00 | 3617661,08 | 3633519,55 | 2949 | 21/03/2025 |
| 21 | 4,69326967 | 0,00 | 0,00 | 3584156,18 | 3601243,31 | 2949 | 24/03/2025 |
| 24 | 5,00613159 | 0,00 | 0,00 | 3823082,57 | 3845199,01 | 2949 | 25/03/2025 |
| 25 | 5,04076799 | 0,00 | 0,00 | 3849533,70 | 3869140,97 | 2949 | 26/03/2025 |
| 26 | 5,01303856 | 0,00 | 0,00 | 3828357,29 | 3849214,16 | 2949 | 27/03/2025 |
| 27 | 5,01447745 | 0,00 | 0,00 | 3829456,14 | 3851562,61 | 2949 | 29/03/2025 |
| 28 | 4,56404010 | 0,00 | 0,00 | 3485466,14 | 3508822,21 | 2949 | 01/04/2025 |
| 31 | 4,38080092 | 0,00 | 0,00 | 3345530,05 | 3370135,78 | 2949 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |