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Informe Anual

Nome do Fundo/Classe: PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 11.728.688/0001-47
Data de Funcionamento: 03/05/2010Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRHGLGCTF004Quantidade de cotas emitidas: 33.787.575,00
Fundo/Classe Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: LogísticaTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Endereço: PRAIA DE BOTAFOGO, 228, SALA 907- BOTAFOGO- RIO DE JANEIRO- RJ- 22.250-040Telefones: (21) 3923-3000
Site: www.bancogenial.com E-mail: [email protected]
Competência: 12/2024

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. 12.461.756/0001-17Avenida Cidade Jardim, 803(11) 3039-9078
1.2 Custodiante: BANCO GENIAL S.A.45..24.6.4/10/0-00PRAIA DE BOTAFOGO, 228, SALA 907, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO / RJ(21) 3923-3000
1.3 Auditor Independente: GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. 10..83.0.1/08/0-00AV. ENGENHEIRO LUÍS CARLOS BERRINI, 105 - 12º ANDAR - ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP, 04571-010(11) 3886-5100
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: ../-
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
SYSLOGAplicação em ativos-alvo do fundo283.341,04Caixa do fundo
HGLG GOIANIAAplicação em ativos-alvo do fundo256.863.639,34Caixa do fundo
LCI - 24F02316637Melhor alocação de caixa visando maximizar a rentabilidade ao Cotista100.000.000,00Caixa do fundo
CRI - 20L0687133Melhor alocação de caixa visando maximizar a rentabilidade ao Cotista19.038.727,44Caixa do fundo
CRI - 20I0047200Melhor alocação de caixa visando maximizar a rentabilidade ao Cotista17.899.406,99Caixa do fundo
CRI - 22A0699149Melhor alocação de caixa visando maximizar a rentabilidade ao Cotista19.658.805,71Caixa do fundo
CRI - 22E1284935Melhor alocação de caixa visando maximizar a rentabilidade ao Cotista11.971.313,94Caixa do fundo
CRI - 22G0282372Melhor alocação de caixa visando maximizar a rentabilidade ao Cotista11.269.211,48Caixa do fundo
CRI - 24B1693195Melhor alocação de caixa visando maximizar a rentabilidade ao Cotista29.999.461,36Caixa do fundo
CRI - 24H2371051Melhor alocação de caixa visando maximizar a rentabilidade ao Cotista4.000.000,00Caixa do fundo
CRI - 23H2516002Melhor alocação de caixa visando maximizar a rentabilidade ao Cotista39.863.266,12Caixa do fundo
COTAS DE FII - BRCO11Aplicação em ativos-alvo do fundo8.351.842,40Caixa do fundo
COTAS DE FII - BTLG11Aplicação em ativos-alvo do fundo16.730.373,85Caixa do fundo
COTAS DE FII - FIIB11Aplicação em ativos-alvo do fundo2.783.039,86Caixa do fundo
COTAS DE FII - INLG11Aplicação em ativos-alvo do fundo2.571.879,99Caixa do fundo
COTAS DE FII - KNHY11Aplicação em ativos-alvo do fundo25.971.261,12Caixa do fundo
COTAS DE FII - LGCP11Aplicação em ativos-alvo do fundo32.753.400,47Caixa do fundo
COTAS DE FII - MXRF11Aplicação em ativos-alvo do fundo121,37Caixa do fundo
COTAS DE FII - PATL11Aplicação em ativos-alvo do fundo391.660,59Caixa do fundo
COTAS DE FII - PNDL11Aplicação em ativos-alvo do fundo4.381.823,36Caixa do fundo
COTAS DE FII - RBRL11Aplicação em ativos-alvo do fundo4.071.315,18Caixa do fundo
COTAS DE FII - TRBL11Aplicação em ativos-alvo do fundo132.892,96Caixa do fundo
COTAS DE FII - WHGR11Aplicação em ativos-alvo do fundo749.992,68Caixa do fundo
COTAS DE FII - XPLG11Aplicação em ativos-alvo do fundo13.577.892,38Caixa do fundo

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e há possibilidade de ampliação de seu patrimônio.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
Durante o exercício de 2024, o Fundo anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 445.995.990,00 . No mesmo período, o Fundo gerou um resultado base caixa de R$ 447.127.770,23 .
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O ano de 2024 iniciou-se com o ciclo de afrouxamento monetário refletido na redução da Selic, dado que a dinâmica desinflacionária não estava divergindo significativamente do que era esperado: em janeiro de 2024, o Copom fixou a Selic em 11,75% a.a., encerrando o segundo semestre do ano com 10,50% a.a., divulgado em julho. No entanto, os últimos meses do ano foram essenciais para a queda dos retornos de 2024: frente ao esmorecimento no esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal e às incertezas sobre a estabilização da dívida pública, a taxa Selic foi fixada em 12,25% a.a. em dezembro. O Ibovespa fechou 2024 com um retorno de -10,36% vs +22,28% em 2023. Já o IFIX, também encerrou o ano negativo, com -5,89% vs +15,50% em 2023. Quando olhamos para os fundos de logística do IFIX, observamos uma performance negativa de -4,45%, enquanto o HGLG11 apresentou um retorno total no ano de 4,59%, considerando a cota do Fundo negociada na B3, ajustada por rendimentos reinvestidos (vs +10,88% do CDI Bruto e -5,89% do IFIX). Ainda, o Fundo encerrou 2024 negociado na B3 a R$ 159,13 por cota e uma cota patrimonial de R$ 163,07, já considerando a recém realizada reavaliação dos imóveis, apresentando um desconto de -4,25% sobre o seu valor patrimonial.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Para 2025, manteremos o foco em 5 principais pilares: (i) manter a atuação do Fundo em desenvolvimentos que aumentem o potencial de geração de renda à médio prazo; (ii) melhorar o resultado da exploração do atual portfólio, especialmente em termos de diminuição da vacância e aumento dos valores de locação; (iii) melhorar o perfil estratégico do portfólio - imóveis de alta qualidade em praças logísticas importantes; (iv) reciclar ativos já maduros que fogem do perfil estratégico do Fundo ou que apresentem ganho de capital relevante em relação ao seu custo de aquisição e (v) gestão de caixa para bom posicionamento em momentos oportunísticos do mercado. Não há porquê mudar, mas sim intensificar. Atualmente, o Fundo possui uma ABL de 1,6 milhão de metros quadrados, que representa um market share bastante relevante no setor (é difícil ter uma ideia concreta da dimensão do Fundo: a ABL hoje equivale a aproximadamente 232 campos de futebol). Dada a dimensão do Fundo, menos representativos se tornarão os movimentos de ocupação, desenvolvimento, compra e vendas. Isso diminui o risco pela diversificação, de forma que entendemos que as grandes mudanças virão pela intensificação das boas práticas de gestão. O novo ano já começou com dois principais focos: (i) a completa locação do HGLG Itupeva G300; e (ii) a entrega do novo BTS destinado ao Mercado Livre em Simões Filho (BA). Consequentemente, já nascem os próximos objetivos: (i) o início das obras do HGLG Itupeva G400 (último galpão do complexo); e (ii) o início da segunda fase do complexo de Simões Filho. No âmbito macrofinanceiro, entendemos que há uma escassez de liquidez, o que trará um desafio maior para que o Fundo consiga expandir seu portfólio, mas que também trará boas oportunidades de transações para o Fundo.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
HGLG VINHEDO 482.900.000,00SIM2,40%
BETIM - BTS MELI287.400.000,00SIM6,72%
HGLG SÃO CARLOS251.800.000,00SIM6,24%
PARQUE TORINO239.900.000,00SIM2,39%
HGLG RIBEIRÃO PRETO222.800.000,00SIM1,13%
HGLG SJC205.184.000,00SIM-0,01%
HGLG LOUVEIRA 172.900.000,00SIM-3,57%
HGLG BETIM189.500.000,00SIM11,93%
HGLG ITUPEVA G100181.300.000,00SIM3,01%
HGLG DUQUE DE CAXIAS66.100.000,00SIM-48,03%
HGLG BLUMENAU148.000.000,00SIM38,32%
HGLG EXTREMA 126.000.000,00SIM2,19%
MASTER LABS91.800.000,00SIM9,55%
HGLG MONTE MOR76.467.000,00SIM3,36%
HGLG CAMPO GRANDE68.256.000,00SIM0,59%
CONE G06 51.400.000,00SIM6,64%
TECH TOWN39.900.000,00SIM1,53%
HGLG RIO CLARO25.700.000,00SIM2,80%
DCB BARUERI503.700.000,00SIM3,60%
DCC CAJAMAR408.500.000,00SIM11,49%
DCR RODOANEL326.100.000,00SIM5,84%
HGLG ITUPEVA G200282.300.000,00SIM6,09%
CLE EMBU268.900.000,00SIM6,54%
HGLG ITAPEVI92.900.000,00SIM-0,11%
CONE MM2212.000.000,00SIM41,23%
SYSLOG81.100.000,00SIM0,00%
HGLG GOIÂNIA 256.863.639,34SIM0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
As propriedades para investimento estão demonstradas pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através de laudos de avaliação elaborados por entidades profissionais qualificados independentes, formalmente aprovados pela Administradora do Fundo, ou a valor de custo, se aplicável, nos termos da regulamentação aplicável. A variação no valor justo das propriedades para investimento é reconhecida na demonstração do resultado do exercício em que referida valorização ou desvalorização tenha ocorrido. Mais informações podem ser consultadas nas notas explicativas das demonstrações financeiras.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
5170034-71.2024.8.13.002428ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, MG1ª Instância10/07/2024333.268,48Autor: Parque Torino Imóveis S.A. e CSHG Logística – Fundo de Investimentos Imobiliário – FII Réu: Delog Logística Ltda.remota
Principais fatos
A ação de execução discute débitos advindos do contrato de locação entabulado entre as partes, do imóvel consistente em “Galpão 06”, localizado na Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483.3, Distrito Industrial Jardim Piemont Norte, em Betim, MG, que a empresa Delog Logística Ltda. figurou como Locatária, e os demais Executados figuraram como fiadores.
Análise do impacto em caso de perda do processo
N/A
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
0013662-94.2022.8.19.00217ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro2ª Instância02/05/20221.858.790,26Autor: Parque Torino Imóveis S.A. e CSHG Logística – Fundo de Investimentos Imobiliário – FII Réu: Secretário Municipal de Finanças, Planejamento e Administração do Município de Duque de Caxias - RJ possível
Principais fatos
Trata-se de mandado de segurança objetivando o reconhecimento do direito líquido e certo da Impetrante recolher o ITBI sobre o valor da transação, de modo a afastar o valor venal apurado unilateralmente pelo Município de Duque de Caxias.
Análise do impacto em caso de perda do processo
N/A
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1071805-84.2023.8.26.0100 43ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP1ª Instância02/06/20237.941.749,18Autor: Americanas S.A. Réu: CSHG Logística – Fundo de Investimentos Imobiliário – FII possível
Principais fatos
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada pela Americanas contra o Pátria Log, à época denominado CSHG, sob a alegação de supostas “abusividades e excessos” relacionados aos valores cobrados pelo Pátria Log, em razão da rescisão antecipada do Contrato de Locação de Imóvel Urbano Para Fins Não Residenciais, firmado em 6.3.2021 entre o Pátria Log, como locador, a Americanas, como locatária, e Lojas Americanas S.A., como fiadora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Nova Cabana”, localizado na cidade de Betim/MG e onde foi instalado o centro de distribuição da Americanas. Nesse sentido, a Americanas pretende a declaração 1. da abusividade da cláusula 5.2 do Contrato de Locação, com a redução da multa rescisória de 6 (seis) aluguéis para o equivalente a 3 (três) aluguéis; 2. subsidiariamente ao item “1”, da inexistência de dívida no valor de R$ 432.124,48 (i.e. a diferença entre o total que o Pátria Log indicou como devido nas notificações e o que a Americanas confessa), para que se reconheça como devida apenas a quantia de R$ 3.822.336,55; 3. da inexistência de dívida no valor de R$ 2.541.466,96 (i.e. a diferença entre o total que o Pátria Log indicou como devido nas notificações e o que a Americanas confessa), para declarar devida apenas a quantia de R$ 2.919.758,85, a título da devolução dos montantes relativos aos descontos e à carência contratuais concedidos pelo Pátria Log; 4. a inexistência de dívida de R$ 488.366,56 relativa dos valores dispendidos pelo Pátria Log com a readequação do Imóvel; 5. da compensação entre o valor de R$ 3.611.055,51 relativo às supostas benfeitorias realizadas pela Americanas no Imóvel e o montante devido ao Pátria Log a ser fixado na demanda.
Análise do impacto em caso de perda do processo
N/A
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
0803087-20.2023.8.19.0001 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro/RJ1ª Instância12/01/2023580.862,33Autor: Americanas S.A. Réu: N/A Terceiro Interessado: CSHG Logística – Fundo de Investimentos Imobiliário – FII remota
Principais fatos
Trata-se de ação de Recuperação Judicial ajuizada pelo Grupo Americanas, em que o Pátria Log, atual denominação de CSHG, figura como credor quirografário pelo valor de R$ 580.862,33.
Análise do impacto em caso de perda do processo
N/A
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1033918-71.2020.8.26.01001ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP1ª Instância24/04/2020405.772,56Requerente: Patria Log Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada Requerida: Sigma Technologies Ltda. remota
Principais fatos
Ação de despejo por falta de pagamento, relativa a Contrato de Locação da área total de 1.846,02 m2 compostos por galpão e área de docas situados no Condomínio Industrial SJC, na Rua Ambrósio Molina, n. 1090 e 1100, subdistrito Eugênio de Melo, km 136 da Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos-SP.
Análise do impacto em caso de perda do processo
N/A
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
0042201-03.2020.8.26.01001ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP1ª Instância21/09/202085.790,96Requerente: Patria Log Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada Requerida: Sigma Technologies Ltda. remota
Principais fatos
Cumprimento de sentença para reembolso das custas e despesas processuais e cobrança dos honorários de sucumbência relativos à ação de despejo por falta de pagamento, relativa a Contrato de Locação da área total de 1.846,02 m2 compostos por galpão e área de docas situados no Condomínio Industrial SJC, na Rua Ambrósio Molina, n. 1090 e 1100, subdistrito Eugênio de Melo, km 136 da Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos SP.
Análise do impacto em caso de perda do processo
N/A
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
0004630-61.2021.8.26.0100 1ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP1ª Instância25/02/202185.790,96Requerente: Patria Log Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada Requerida: Sigma Technologies Ltda. remota
Principais fatos
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica 
Análise do impacto em caso de perda do processo
N/A
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
1065161-33.2020.8.26.0100 9ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP1ª Instância24/07/20202.034.796,11Requerente: Patria Log Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada Requerida: Sigma Technologies Ltda. remota
Principais fatos
Ação de execução para cobrança de débito locatício e encargos acessórios (taxas condominiais).
Análise do impacto em caso de perda do processo
N/A
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
0012132-46.2024.8.26.0100 9ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP1ª Instância20/03/20242.034.796,11Requerente: Patria Log Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada Requerida: Cromax Eletronica Ltda.remota
Principais fatos
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica 
Análise do impacto em caso de perda do processo
N/A
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Praia de Botafogo, n° 228, sala 907 – Parte, Botafogo, CEP 22.250-906, Rio de Janeiro/RJ
https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/FundsSelect
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
(i) e-mail: [email protected]; (ii) telefones: (11) 2137-8888, (21) 2169-9999; (iii) endereço: Praia de Botafogo, nº 228, sala 907, CEP: 22.250-040 - Rio de Janeiro – RJ (aos cuidados do Sr. Rodrigo Godoy)
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
Nos termos do Regulamento do Fundo e da regulamentação vigente, na data da realização da convocação até a data da efetiva realização da assembleia geral e/ou especial, o Administrador disponibilizará, na página por ele mantida na rede mundial de computadores, todas as informações para a participação dos Cotistas na assembleia geral e todos os documentos necessários ao exercício do direito de voto pelos Cotistas. i) Para comprovação da qualidade de cotista e representação de cotista em assembleia, independentemente do voto ser proferido presencialmente ou a distância, o Administrador deverá receber cópia do documento de identificação, com validade em todo o território nacional (Considera-se “documentação de identificação” qualquer documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado do estatuto/contrato social ou do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto, estar com firma reconhecida e ter sido outorgada há menos de 1 (um) ano). ii) Conforme o Regulamento do Fundo, as deliberações da assembleia geral poderão ser tomadas mediante processo de consulta, formalizada por escrito, dirigida pelo Administrador a cada Cotista, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto, cuja resposta deverá ser enviada pelos Cotistas ao Administrador no prazo máximo de 30 (trinta) ou 15 (quinze) dias, conforme se trate de assembleia ordinária ou extraordinária, respectivamente, observadas as formalidades previstas nos arts. 72 a 75 da parte geral da Resolução CVM nº 175 de 23 de dezembro de 2022 ("Resolução 175"), conforme alterada, e 37, I e II do Anexo Normativo III da Resolução 175. iii) Para a participação à distância na assembleia geral, os cotistas enviarão o voto, juntamente com a documentação de identificação, para o endereço eletrônico indicado no edital de convocação, dentro do prazo limite nele estabelecido. Os cotistas poderão, conforme o caso e se previsto no edital de convocação, proferir o voto em sistema eletrônico de assembleia virtual disponibilizado pelo Administrador. Todos os procedimentos, regras e prazos para a participação nas assembleias gerais estarão sempre dispostos no edital de convocação.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A assembleia por meio eletrônico poderá ocorrer (i) por meio de plataforma digital desenvolvida para este fim específico, sendo certo que todas as regras e procedimentos para a participação dos cotistas e para o regular exercício do direito de voto pelos cotistas serão previamente informadas pelo Administrador através do edital de convocação; e/ou (ii) por meio de aplicativo de reunião on-line, através de link que será disponibilizado pelo Administrador através do edital de convocação, sendo certo que os procedimentos para o regular exercício do direito de voto pelos cotistas também serão previamente informadas pelo Administrador através do edital de convocação e, sempre que possível, a reunião será gravada e ficará arquivada na sede do Administrador.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
Pela prestação dos serviços de administração e de gestão, o FUNDO pagará à ADMINISTRADORA e ao GESTOR a quantia equivalente a 0,6% (zero vírgula seis por cento) ao ano sobre o valor de mercado das cotas do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Taxa de Administração”).
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
32.753.425,850,59%0,62%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Rodrigo De GodoyIdade: 51
Profissão: DiretorCPF: 665141777
E-mail: [email protected]Formação acadêmica: Administrador
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 23/01/2019
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
BANCO GENIAL S.A. 2016/AtualDiretorInstituição Financeira
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalN/A
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasN/A
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 492.129,0033.787.575,00100,00%90,80%9,20%
Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
14.1 Ativo negociadoNatureza da transação (aquisição, alienação ou locação)Data da transaçãoValor envolvidoData da assembleia de autorizaçãoContraparte
PATL11 (estoque)aquisição16/12/20217.388,14GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição17/12/2021305.498,40GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição20/12/2021349.786,38GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição21/12/2021344.853,37GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição14/12/2022700.290,29GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição15/12/2022134.953,92GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição16/12/2022320.296,36GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição19/12/20229.803,35GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição21/12/2022194.586,06GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição22/12/2022733.862,17GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição23/12/202262.888,21GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição26/12/2022103.376,69GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição27/12/202254.787,24GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição28/12/202228.728,40GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição29/12/202270.515,05GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição02/01/202355.644,40GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição03/01/2023139.855,06GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição04/01/2023138.631,17GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição05/01/2023137.989,62GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição06/01/2023204.296,14GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição09/01/2023209.905,35GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição10/01/2023166.176,51GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição11/01/2023284.800,39GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição12/01/2023289.321,26GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição13/01/2023258.949,68GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição16/01/2023270.386,97GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição17/01/2023231.045,32GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição18/01/2023238.953,32GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição19/01/2023419.478,55GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição19/01/20231.000.559,13GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição20/01/2023340.217,54GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição20/01/20231.000.558,15GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição23/01/2023213.610,00GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição24/01/2023377.711,04GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição25/01/2023330.516,81GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição26/01/2023236.080,91GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição27/01/2023250.211,43GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição30/01/2023115.348,74GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição31/01/2023141.644,71GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição01/02/2023198.157,74GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição02/02/2023193.621,14GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição03/02/2023302.489,16GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição06/02/2023196.844,37GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição07/02/2023192.453,93GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição08/02/2023204.011,60GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição09/02/2023127.537,58GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição10/02/2023190.987,25GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (estoque)aquisição13/02/202382.539,64GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
PATL11 (fluxo)alienação29/11/2024102.904,88NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E COMMODITIES
PATL11 (fluxo)alienação02/12/2024164.222,26NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E COMMODITIES
PATL11 (fluxo)alienação03/12/2024137.778,73NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E COMMODITIES
PATL11 (fluxo)aquisição04/12/2024130.932,08NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E COMMODITIES
PATL11 (fluxo)aquisição05/12/2024260.539,71NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E COMMODITIES
PATL11 (fluxo)alienação13/12/20246.157,70NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E COMMODITIES
PATL11 (fluxo)alienação16/12/2024118.609,69NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E COMMODITIES
PATL11 (fluxo)alienação17/12/202459.815,61NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E COMMODITIES
PATL11 (fluxo)alienação20/12/202423.281,81NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E COMMODITIES
PATL11 (fluxo)alienação23/12/2024185.717,07NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E COMMODITIES
PATL11 (fluxo)alienação26/12/2024184.660,20NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E COMMODITIES

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
A Política de Divulgação de Fato Relevante do Administrador estabelece diretrizes e procedimentos a serem por ele observados quando da divulgação de fato relevante. Vale destacar que a divulgação de fato relevante deve ocorrer imediatamente após a ciência, pelo Administrador, do fato que o motivou. No mesmo sentido, a divulgação dos fatos relevantes deverá ocorrer de modo a garantir aos cotistas e aos demais investidores o acesso às informações completas e tempestivas, assegurando a igualdade e a transparência da transmissão dessa informação a todos os interessados, sem privilegiar alguns em detrimento de outros. A divulgação dos fatos relevantes se dará por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na página CVM, da página do Administrador na rede mundial de computadores, e, da entidade administradora de mercado organizado onde as cotas das classes do Fundo estejam admitidas à negociação, quando for o caso, sem prejuízo de outro meio que o Administrador entenda necessário.
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/560
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/560
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
O Administrador possui equipes direcionadas para assegurar o cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
As regras e prazos para chamada de capital do Fundo seguirão o disposto no regulamento do Fundo (https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/560) e na regulamentação vigente.

Anexos
5. riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII