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Informe Anual

Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI CRICNPJ do Fundo/Classe: 28.729.197/0001-13
Data de Funcionamento: 02/04/2019Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRCVBICTF001Quantidade de cotas emitidas: 11.010.228,00
Fundo/Classe Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Endereço: Rua Alves Guimarães, 1212, - Pinheiros- São Paulo- SP- 05410-002Telefones: (11) 3509-0600
Site: www.brltrust.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 12/2024

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: VBI SECURITIES LTDA.57.755.217/0001-29Rua Funchal, 418, 27º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP(11) 2344-2525
1.2 Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A.13.486.793/0001-42R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05410-002(11) 3509-0600
1.3 Auditor Independente: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES57.755.217/0012-81Rua Dr. Renato Paes de Barros, 33 - São Paulo(11) 3940-3162
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: ../-
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
CRI_22C0509668 - OPEABeneficios futuros2.791.896,64Capital
CRI_22C0509668 - OPEABeneficios futuros1.272.022,74Capital
CRI_22F0930128 - VERT SEC Beneficios futuros729.275,48Capital
CRI_22F0930128 - VERT SEC Beneficios futuros6.123.537,37Capital
CRI_22F1025672 - RB CAPITAL SECBeneficios futuros800.000,62Capital
CRI_23F0046476 - OPEA SECBeneficios futuros20.523.596,24Capital
CRI_23G1914926 - CANAL CIA SECBeneficios futuros3.114.092,34Capital
CRI_23I2156604 - VIRGOSECBeneficios futuros2.684.678,76Capital
CRI_23J2162618 - OPEA SECBeneficios futuros1.454.038,31Capital
CRI_23J2162618 - OPEA SECBeneficios futuros2.128.671,30Capital
CRI_23J2162618 - OPEA SECBeneficios futuros2.136.529,72Capital
CRI_23J2162618 - OPEA SECBeneficios futuros1.714.329,35Capital
CRI_23J2162618 - OPEA SECBeneficios futuros275.386,57Capital
CRI_23J2162618 - OPEA SECBeneficios futuros662.103,75Capital
CRI_23J2162618 - OPEA SECBeneficios futuros16.429.995,62Capital
CRI_23K2110319 - CIA PROVINCIA SECBeneficios futuros963.364,12Capital
CRI_23K2111678 - CIA PROVINCIA SECBeneficios futuros1.612.367,32Capital
CRI_23K2203980 - CANAL CIA SECBeneficios futuros5.016.374,00Capital
CRI_23K2204018 - CANAL CIA SECBeneficios futuros4.975.448,06Capital
CRI_24I1252587 - OPEA SECBeneficios futuros2.450.000,02Capital
CRI_24L1786760 - VIRGO SECBeneficios futuros25.000.000,00Capital

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
Manter a política de investimento, objetivando investir em CRI no universo de Investment grade, entregando spread de crédito diferenciado para os investidores (no patamar de 3% a 4% a.a.). Continuar com uma análise de crédito criteriosa, observando sempre diversos fatores, como segmento do mercado imobiliário, taxa, garantias, Estrutura do Fluxo de Pagamentos, análise de crédito corporativa e imobiliária, entre outros fatores. Buscar oportunidades com boa relação de risco x retorno, com garantias imobiliárias e rating mínimo de CR-9 na escala interna da gestora (equivalente a BBB).

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
No exercício social findo em 31/12/2024, o Fundo, foi apurado o lucro no montante de R$ 53.305.835,38, sendo as principais rubricas: Resultado com operações de CRI's no valor de R$ 120.815.992,66; Dividendos no valor de R$ 28.051.609,29; Renda em aplicações em FII no valor de R$ 106.916.082,53; Lucro com Titulos de Renda Fixa no valor de R$ 1.136,88; Outras Receitas o valor de R$ 143.026.881,90; e demais Depesas Operacionais no valor de R$ 345.505.867,88.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O ambiente externo foi desafiador com dados de atividade e inflação globais se mantendo resilientes e a política monetária nas economias centrais avançando em trajetória contracionista ou sinalizando um período prolongado de juros elevados para combater as pressões inflacionárias. Transações no mercado imobiliário diminuiram a liquidez, mas permanecendo como um segmento consistente na proteção inflacionária e tese de investimento em ativo real.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Estamos numa tendência econômica volátil com elevação da taxa SELIC pelo Copom com objetivo de controlar a inflação e se adequar ao risco fiscal. Espera-se impactos na economia diminuindo a atividade econômica. O Fundo segue com as operações saudáveis e confortável para enfrentar o ciclo econômico mais desafiador no cenário global.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRI_17B0048606 51.197,99SIM0,00%
CRI_17B0048606 - VIRGOSEC102.395,99SIM0,00%
CRI_17B0048622 - VIRGOSEC617.648,50SIM0,00%
CRI_18L1128777 - HABITASEC 3.609.679,07SIM0,00%
CRI_19G0311435_DU2 - TRUE SEC1.568.126,30SIM0,00%
CRI_19G0311435_DU2 - TRUE SEC1.294.724,08SIM0,00%
CRI_19G0311514_DU2 - TRUE SEC1.568.100,44SIM0,00%
CRI_19G0311514_DU2 - TRUE SEC1.294.702,74SIM0,00%
CRI_19G0311543_DU2 - TRUE SEC1.444.694,93SIM0,00%
CRI_19G0311543_DU2 - TRUE SEC496.093,42SIM0,00%
CRI_19G0311543_DU2 - TRUE SEC1.602.736,12SIM0,00%
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC6.005.634,01SIM0,00%
CRI_19J0713611 - HABITASEC 16.684.775,99SIM0,00%
CRI_19J0713611 - HABITASEC 764.253,76SIM0,00%
CRI_19J0713611 - HABITASEC 2.181.128,71SIM0,00%
CRI_19J0713612 - HABITASEC 16.684.775,99SIM0,00%
CRI_19J0713612 - HABITASEC 764.253,76SIM0,00%
CRI_19J0713612 - HABITASEC 2.181.128,71SIM0,00%
CRI_20A0952498_DU - VIRGOSEC25.378.382,28SIM0,00%
CRI_20B0797175 - HABITASEC 939.743,89SIM0,00%
CRI_20B0797175 - HABITASEC 2.349.359,74SIM0,00%
CRI_20E0031084 - BARI SEC5.877.383,47SIM0,00%
CRI_20E0031084 - BARI SEC4.854.890,46SIM0,00%
CRI_20F0734290 - RBCAPITALSEC12.018.277,99SIM0,00%
CRI_20F0734290 - RBCAPITALSEC14.201.424,31SIM0,00%
CRI_20F0734290 - RBCAPITALSEC11.852.112,23SIM0,00%
CRI_20G0800227_DU2 - TRUE SEC2.187.644,04SIM0,00%
CRI_20G0800227_DU2 - TRUE SEC35.297.077,36SIM0,00%
CRI_21C0071934 - VIRGOSEC3.397.664,74SIM0,00%
CRI_21C0482259 - VIRGOSEC39.047.062,94SIM0,00%
CRI_21C0482259 - VIRGOSEC3.617.478,74SIM0,00%
CRI_21C0662763 - VIRGOSEC17.215.165,36SIM0,00%
CRI_21C0662763 - VIRGOSEC6.132.271,43SIM0,00%
CRI_21D0453486_DU8 - TRUE SEC6.051.244,41SIM0,00%
CRI_21F0547426 - VIRGOSEC43.367.271,99SIM0,00%
CRI_21F0547426 - VIRGOSEC15.712.264,58SIM0,00%
CRI_21F1007974 - VIRGOSEC24.068.713,81SIM0,00%
CRI_21H0976574 - VIRGOSEC73.044.261,30SIM0,00%
CRI_21H1034619 - RBCAPITALSEC37.531.797,95SIM0,00%
CRI_21I0016224 - CIA HIPOTECARIA PIRATINI 20.575.274,85SIM0,00%
CRI_21J0043571 - TRUE SEC9.406.363,19SIM0,00%
CRI_21J0043571 - TRUE SEC16.549.385,13SIM0,00%
CRI_21L0146951 - RBCAPITALSEC42.465.097,66SIM0,00%
CRI_21L0905775 - TRUE SEC21.691.446,48SIM0,00%
CRI_21L0905775 - TRUE SEC393.934,27SIM0,00%
CRI_22C0509668 - OPEA SEC13.179.748,36SIM0,00%
CRI_22C0509668 - OPEA SEC2.320.657,06SIM0,00%
CRI_22C0509668 - OPEA SEC3.007.481,05SIM0,00%
CRI_22C0509668 - OPEA SEC3.868.839,13SIM0,00%
CRI_22F0636859 - RBCAPITALSEC42.934.184,80SIM0,00%
CRI_22F0636861 - RB CAPITAL SA14.232.580,75SIM0,00%
CRI_22F1025672 - RBCAPITALSEC2.025.117,64SIM0,00%
CRI_22F1025672 - RBCAPITALSEC5.002.869,75SIM0,00%
CRI_22F1025673 - RBCAPITALSEC2.279.403,88SIM0,00%
CRI_22F1025673 - RBCAPITALSEC3.513.274,82SIM0,00%
CRI_22F1025673 - RBCAPITALSEC1.433.772,06SIM0,00%
CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC2.025.117,58SIM0,00%
CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC5.002.869,60SIM0,00%
CRI_22F1025727 - RBCAPITALSEC2.279.365,52SIM0,00%
CRI_22F1025727 - RBCAPITALSEC3.513.215,70SIM0,00%
CRI_22F1025727 - RBCAPITALSEC1.433.747,93SIM0,00%
CRI_22J0020689 - TRUE SEC15.570.673,64SIM0,00%
CRI_22K1397969 - OPEA SEC16.308.652,25SIM0,00%
CRI_23C2829802 - TRUE SEC1.916.975,11SIM0,00%
CRI_23C2829802 - TRUE SEC1.033.993,09SIM0,00%
CRI_23C2829803 - TRUE SEC1.049.382,76SIM0,00%
CRI_23C2829803 - TRUE SEC623.281,42SIM0,00%
CRI_23C2830001 - TRUE SEC1.607.258,10SIM0,00%
CRI_23C2830001 - TRUE SEC887.791,28SIM0,00%
CRI_23C2830002 - TRUE SEC1.075.352,82SIM0,00%
CRI_23C2830002 - TRUE SEC635.785,52SIM0,00%
CRI_23C2830574 - TRUE SEC4.863.428,94SIM0,00%
CRI_23E1991802 - OPEA SEC8.275.457,95SIM0,00%
CRI_23F1241818 - BARI SEC8.875.583,74SIM0,00%
CRI_23H1637802_DU2 - CANAL CIA DE SEC13.790.472,17SIM0,00%
CRI_23I2156604 - VIRGOSEC1.010,30SIM0,00%
CRI_23I2156604 - VIRGOSEC5.415.261,32SIM0,00%
CRI_23J2162618 - OPEA SEC296.769,01SIM0,00%
CRI_23J2162618 - OPEA SEC43.917.734,91SIM0,00%
CRI_23L1276199 - OPEA SEC22.204.106,79SIM0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05410-002
WWW.BRLTRUST.COM.BR
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
A “Taxa de Administração Total” será composta pelo (i) valor equivalente a Taxa de Administração devida à ADMINISTRADORA, conforme Artigo 28 (“Taxa de Administração e Custódia”), acrescida (ii) do valor equivalente à Taxa de Gestão devida ao GESTOR (“Taxa de Gestão”), calculada conforme Artigo 29 e, ainda acrescida, (iii) do valor equivalente à Taxa de Escrituração, correspondente aos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, a ser pago diretamente a terceiros, conforme Artigo 30 (“Taxa de Escrituração”).
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
10.324.411,921,03%1,17%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Marcelo Vieira FranciscoIdade: 49
Profissão: EconomistaCPF: 17077676889
E-mail: [email protected]Formação acadêmica: Economia
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 02/09/2024
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Apex Holding LtdaDesde 08/2024Diretor Executivo Adm Fiduciária e ProdutosAdministrador fiduciário
Kanastra Gestão de Recursos Ltda07/2022 até 08/2024Diretor de OperaçõesAdministrador fiduciário
Santander Securities Services DTVM04/2019 até 05/2022Diretor de Administração FiduciáriaAdministrador fiduciário
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 89.216,0011.010.228,00100,00%82,12%17,88%
Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
www.brltrust.com.br
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Ana Carolina Ferracciu Coutinho Moura - CNPJ 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Anexos
5. riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII