| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 378,734422000000 | 18936721,10 | 0,00 | 5586332717,30 | 5580544665,36 | 202016 | 06/03/2025 |
| 06 | 369,211765000000 | 55381764,75 | 0,00 | 5501255305,45 | 5495472757,28 | 202584 | 07/03/2025 |
| 07 | 372,395793000000 | 18619789,65 | 0,00 | 5567317101,07 | 5561551174,47 | 202639 | 10/03/2025 |
| 10 | 364,222559000000 | 0,00 | 0,00 | 5445127259,46 | 5439397390,51 | 203070 | 11/03/2025 |
| 11 | 363,711703000000 | 54556755,45 | 0,00 | 5492046720,03 | 5486281218,62 | 203361 | 12/03/2025 |
| 12 | 365,067224000000 | 36506722,40 | 0,00 | 5549021805,08 | 5543266208,48 | 203510 | 13/03/2025 |
| 13 | 359,398133000000 | 0,00 | 0,00 | 5462851628,20 | 5457150415,61 | 203804 | 14/03/2025 |
| 14 | 362,355940000000 | 36235594,00 | 0,00 | 5544045876,68 | 5538386156,82 | 204013 | 17/03/2025 |
| 17 | 362,804189000000 | 36280418,90 | 0,00 | 5587184504,37 | 5581549097,59 | 204204 | 18/03/2025 |
| 18 | 357,239555000000 | 0,00 | 0,00 | 5501489153,19 | 5484107116,79 | 203816 | 19/03/2025 |
| 19 | 359,867754000000 | 17993387,70 | 0,00 | 5559956805,70 | 5542365450,80 | 203718 | 20/03/2025 |
| 20 | 358,878892000000 | 35887889,20 | 0,00 | 5580566764,57 | 5562914131,06 | 203650 | 21/03/2025 |
| 21 | 362,656585000000 | 18132829,25 | 0,00 | 5657442724,79 | 5639619494,42 | 202768 | 24/03/2025 |
| 24 | 370,167587000000 | 0,00 | 0,00 | 5774614356,98 | 5766997295,84 | 203288 | 25/03/2025 |
| 25 | 368,305915000000 | 18415295,75 | 0,00 | 5763987571,66 | 5756406827,70 | 203288 | 26/03/2025 |
| 26 | 366,094789000000 | 0,00 | 0,00 | 5729383451,87 | 5721826692,34 | 203572 | 27/03/2025 |
| 27 | 366,060385000000 | 18303019,25 | 0,00 | 5747148046,80 | 5739600628,08 | 203826 | 28/03/2025 |
| 28 | 359,836798000000 | 0,00 | 0,00 | 5649437729,94 | 5641924172,63 | 204082 | 31/03/2025 |
| 31 | 360,771741000000 | 0,00 | 0,00 | 5664116327,07 | 5656689859,88 | 205717 | 01/04/2025 |
| C = Cancelado. |